应收账款工作计划

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1、★精品文档★应收账款工作计划应收账款催收制度一、目的：为了加快资金的周转，最大限度的缩短应收账款挂账的时间，提高应收账款的变现能力，根据公司的情况，特制定本规则二、程序：1、审核：对所有转入应账款范围的款项，首先必须审核其是否属于挂账范围，如不在挂账范围之内的一般不予转入，对应收账款已作不可逆转处理的，需补足手续或协助做好向其他会计科目结转的处理2、确认：每一笔应收帐的账单，都开列《旅行团费用结算单》，并进行审核，其内容包括：①、酒店、车队、景点、其他协作旅行社等公司的名称②、协作公司的编号③、公司名称与电脑记录确定的名称是否一致④、

2、各项费用消费账单的内容、金额与附件是否一致，与合同签订的条款是否相一致对需要作调整的账单填写更正凭单，作为附件并在电脑中作出同步的调整将经调整后额正确的应收单位、金额转入应收账款账户3、催收：催收的对象分为：①、信用等级A级------正常催收②、信用等级B级------重点催收③、信用等级C级------专项催收催收办法：①、电话催收这是最快捷便利的方法，费用相对较低，缺点是双方有争议的款项，很难通过电话对账目，且对一些信用差的单位很难以电话催收奏效，②、信函传真催收发送催款通知单，对账联系传真件，并与电话联系交替使用，如得到付账款

3、承诺一般要求对方将汇单传真过来③2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★、专人上门催收对金额大、时间久的挂账，在经电话、信函多次催收无效的情况下，需协同销售部门一同上门催收多次催收无效时，必要时可以诉诸法律中天运会计师事务所有限公司JONTENCPAS应收账款替代测试表额检查二、资产负债表日后的收款检查审计说明：应收账款坏账准备计算表审计说明：部门工作计划财务部工作计划现在将规划XX公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★计

4、划公司在20XX年X月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．往来账会计：1、负责每月与供应商、客户对账2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款3、进、销存发票的跟进与登记．4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．5、财务档案的保管(外账与内账的分开归档保管)6、负责跟进仓库人

5、员每月底进行存货的盘点7、领导临时交办的其他事项8、严守公司商业秘密财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、认真做好2013年年终决算工作全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信

6、息财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作三、认真做好常规性财务工作财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化收集、整理、装订、归档，一

7、律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★限办理每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营建立了良好的银企关系和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成按时办理纳税申报，及时足额交纳各

8、项税款六、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理对收