2011年度财务决算编制说明

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1、2016年度财务决算公开说明一、部门基本情况（一）机构情况：内设4个股室。分别：办公室、技术股、生产股、业务股。（二）我单位属全额拨款事业单位，主要负责市区生活垃圾无害化监督管理。（1）负责对进场垃圾进行计量、检验等管理；（2）负责进场垃圾统计和生产运营上报工作；（3）负责场区周边环境监测自检工作；（4）负责填埋区排气石笼、卸车平台、填埋区内临时道路、雨污分流等临时设施的建设工作；（5）负责部门城市生活垃圾处理费的收缴工作；（6）负责市区生活垃圾填埋作业、场内垃圾渗滤液应急处理工作。2、生产维护工作：负责市区生活垃圾填埋作业、垃圾渗滤液处理运营工作。3、受城市综合管理局委托代管粪便处理车

2、间。（三）人员情况：市编委下达人员编制30人；年末现有在编职工27人，退休人员4人，临时工18人。二、关于本年度收入情况5本年度总收入1815.37万元。(财政预算拨款1663.84万元;政府性基金预算拨款0.00万元；其他收入151.52万元)比上年度减少106.09万元，其中：1、本年度公共预算财政拨款收入1663.84万元,占全年总收入91.65%，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。3、其他收入151.52万元，其中：利息收入0.53万元；彩虹台风灾后复产零星工程149.88万元；环卫工人慰问金1.11万元。三、关于基本支出和项目支出说明全年支出1782.21万元，比去年同期

3、增加了107.34万元（项目资金支出不同无法详细比较）。其中：基本支出446.88万元，占全年支出25%，项目支出1335.33万元，占全年支出75%四、关于“三公经费”支出说明2016年“三公经费”预算数为35万，实际“三公经费”财政拨款支出共27.66万元，2015年“三公经费”财政拨款支出共27.07万元，比上年决算数及2015年预算数稍有所上浮，具体情况如下：1.2016年因公出国（境）费预算数0.00万元，实际支出0.00万元；2015年因公出国（境）费支出0.00万元。2.2016年公务用车购置费预算数0.00元，运行维护费预算数为30万元；全年运行维护经费实际开支27.23

4、万元，公务用车保有量9辆，实际11辆（资产盘盈两辆车，由于财局暂未批复，所以暂未入账）平均每辆2.47万元；20155年公务用车购置费0.00元，全年运行维护费实际支出26.81万元，公务用车保有量9辆，平均每辆2.98万元；2016公务用车运行费用实际开支总数较上年有所上浮，平均每台车辆实际开支较上年有所下降，原因：因资产清查盘盈两辆车（洒水车一台，普通小轿车一台）其中主管局交还一台行政公用车辆（普通小轿车）给我单位，由此2016年增加一台车辆的开支。3.2016年公务接待费预算数5.00万元，实际支出0.42万元，共接待43人次，主要用于业务往来接待；2015年公务接待费支出0.26

5、万元，较上年均稍有增加，原因：2016年单位业务往来接待较上年有所增加，所以支出相应增加。五、关于政府采购支出说明政府采购合计226.75万元，其中货物：0.84万元，服务：225.91万元。六、关于国有资产占用说明截至2016年12月31日，本部门账内共有车辆9辆，实际11辆（资产清查盘盈两辆，财局暂未批复，所以暂未入账）其中账内资产，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是生产业务用车；单位价值200万元以上大型设备1台，已到报废年限；账外资产：其他用车2辆（资产清查盘盈两辆，暂未入账）。5（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理

6、要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我单位2016年1月-4月直接卫生填埋无害化处理生活垃圾量为10.50万吨（主要是由于2016年中旬市生活垃圾焚烧厂投产，我场不再处理生活垃圾，转为监管生活垃圾无害化处理工作），监管市生活垃圾焚烧发电厂无害化处理生活垃圾28.26万吨。根据市城市综合管理局统计数据，2016年市区共无害化处理生活垃圾38.76万吨，高于年处理任务33.67万吨的阶段性目标；2016年市区生活垃圾无害化处理率为100%（市区生活垃圾产生总量38.76万吨），高于85%的阶段性目标。因此，我场达到绩效总目标100%，完成了目标任务。保持了I级

7、生活垃圾无害化处理的等级，按国家住房和建设部行业标准《生活垃圾无害化评价标准》（CJJ/T107-2005）达到为I级卫生填埋场标准，完成了目标任务。2016年1月-4月份我单位生活垃圾处理成本为32.88元/吨，低于我场2015年10月申报的财政支出项目绩效目标申报表制定的每吨垃圾运行费119.34元的目标，低于湛价[2011]217号文市物价局核定市生活垃圾处理费征收标准93元/吨，优于绩效目标。六、资金使用效益我场全年维护经费