某区城市建设融资调研分析报告

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1、某区城市建设融资调研分析报告某区城市建设融资调研分析报告 一、当前融资工作的紧迫性 　　1、城市基础市设施建设需求大量资金。新一届XX区委、区政府确定了“四区互动、奋力比拼、富民强区、健康XX”的奋斗目标，特别是XX年8月XX区委九届二次全会以后，全区上下凝神聚力、攻坚克难，不等不靠，自求发展、实施“大投入、大建设、大发展”的发展模式，彻底改变XX城区陈旧落后面貌，掀起XX区建区以来从未有过的建设高潮。据统计，截至XX年3月区本级政府投资项目97个，总投资约34.7亿元，其中：园区建设项目24个，总投资1.9亿元；城区建设项目19个，总投资6.93亿元；景区建设项目19个，总投资3.55亿

2、元；社区建设项目16个，总投资2.98亿元；旧城改造建设项目19个，总投资19.34亿元。。我区“四区”建设取得成就有目共睹，受到了省、市的肯定。但与此同时，城市基础市设施建设也需求大量资金，如果资金筹措融资不到位，哪将对我区各项建设产生严重的后果。 　　2、融集资金迫在眉睫。由于我区财政总量小、底子薄，自身财力有限，随着各项工作的高速推进和财政支出规模的不断扩张，财政部门保运转、保民生、保增长、保项目、保信用的压力日益加大，财政收支矛盾突显。我区在自身财力有限的情况下，通过举债和BT模式等筹集了大量建设资金，为加快基础设施建设和经济社会发展发挥了积极的作用，但政府性债务也极其沉重，财务成

3、本也较大，几乎都在15%以上，区财政每年承担的财务成本达数千万元。据统计，截止XX年3月区本级财政投资项目应付资金总额约34.7亿元(其中:直接投资15.49亿元，BT项目回购资金约19.21亿元),目前已付资金8.76亿元，未付资金25.94亿元(其中：XX年度到期应付资金总计达13.94亿元，以后年度应支付资金12.04亿元)。除上述项目付款外，区政府向金融机构融资贷款应付本息1.517亿元。因此，财政资金调度异常艰难。加上BT融资项目回购期太短，资金偿付和再融资的压力巨大。因此，如何为“四区建设”融集资金，如何维持项目建设资金需求、维持政府信用偿还债务的资金需求、如何拓展我区现有融资

4、渠道，已是我区面临的迫切的问题。 二、目前我区建设融资的基本情况 　　1、建设融资有序开展。近年来为加强我区城市基础设施建设，挖掘城市经营潜力，我区以项目建设为载体，成立了多家投融资平台公司，如：XX区城投公司、罗亭工业园投资发展有限公司、XX区旅游发展有限公司等，这几家融资平台作为政府的融资主体，为城建项目和区重点基础设施项目筹建建设资金。从最初依靠有限的财政资金安排逐步转化为依靠市场化运作，为城市建设、中小企业发展融资提供强力支撑，取得了初步成效。到二O一二年，通过融资平台为城建项目直接贷款8500万元，签订BT融资19.21亿元。目前我区的主要做法是：通过整合政府资源，财政注入资金，

5、增加国有资本金投入等方式,增强投融资公司的经济实力,使公司资产规模符合有关金融机构的授信要求，XX-XX年，我区先后注入城投公司注册资本3000万元，罗亭工业园投资发展有限公司3000万元，XX区旅游发展有限公司2000万元。 2、主要融资渠道和融资形式 　　①金融机构贷款方面:目前全区只是通过区城投公司取得了昌北农发行5000万元贷款，省国家开发银行棚户区改造项目3855万元贷款。 　　②融资平台融资方面:除银行贷款外，区级融资平台行后取得了19.21亿元的BT模式融资，主要有：招贤中路旧城改造项目BT融资14.98亿元，园区项目BT融资0.14亿元，景区项目BT融资4.09亿元。 　　

6、③企业借款融资方面：为顺利实现旧城改造等项目的拆迁安置，我区还积极向企业融资，共借款1.47亿元，年利率为15%，目前已归还本息8900万元，尚欠本息约7000万元。 　　④预收规费方面：区政府通过各建设和开发项目预收规费筹集市政建设方面的资金，XX年至XX年3月共预收规费约1.2亿元。 　　⑤非银行金融机构的投资融资方面：XX年至XX年，我区先后和十我家投资机构洽商融资事宜，但上述机构的项目包装、质押物、评估值和贷款比例等融资条件苛刻，用款不方便，规模也不大，只是纯粹商业化运作，融资成本也较高，从择优选择融资渠道的角度看难以达到我区原定的“规模大、用钱快、成本低”的要求，融资工作推进较艰

7、难。 　　⑥“市土地储备中心垫资金收储”模式，主要是借力市土地储务中心作为我区的建设融资的大平台，实施战略合作、联合收储，从以较低的账务成获得规模较大，适应我区需求的建设资金。天宁路以北旧城改造的征收拆迁补偿约1.7亿元资金及时到位就是成功的例证。在这种模式下XX区具体负责征收拆迁补偿及安置工作，市土储具体负责征收拆迁补偿及安置资金的保障，双方洽商土地出让时间，以保证我区土地出让收益最大化，我区承诺优先以土地出让收入偿还