公司业务操作流程

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1、..-公司业务操作流程目录第一章总那么第二章工程立项第三章工程尽职调查第四章工程法律和风险审查第五章工程评审第六章工程合同签订第七章工程实施第八章工程竣工验收第九章工程融资租赁第十章工程售后效劳第十一章工程档案管理第十二章附那么-.word.zl-..-第一章总　　那么第一条为促进公司业务依法、合规、科学开展，严格控制风险，加强管理，提高运行的效率和效益，制定本操作细那么。第二条本细那么适用于公司产品直销业务、EMC+融资租赁业务和BT+融资租赁业务等业务的管理和运作。第三条本细那么规定了公司业务工程的市场开拓、立项、尽职调查和风险审查、评审、-.word.zl-.

2、.-工程实施、融资租赁、售后管理及档案管理的操作流程和标准要求。第一条公司业务实行审批制度，所有业务工程经公司总办会审议后，按照公司有关权限规定，报经公司董事会、董事长、总经理批准后实施。第二条公司员工不得泄露公司所有业务工程的决策内容、商业合作、交易安排、技术标准等相关商业秘密。第三条本细那么附件之文本格式和表单是本细那么标准管理的有效补充，具有同等标准效力。第一章工程立项第四条工程立项流程如下：了解客户根本情况市场营销部员工或公司其他员工客户提交根本材料市场营销部员工客户访谈、工程初选终止不符合根本条件-.word.zl-..-符合根本条件设计大概方案工程编号，

3、立项审批市场营销分管副总市场营销部开场工程第一条市场营销人员或公司其他员工与客户洽谈工程时，应从以下方面了解客户的根本情况并填写?工程根本情况表?：1.工程性质〔产品直销、EMC、或BT〕；2.工程规模；3.市场容量；4.技术和产品要求；5.工程主体的性质、资信、工商材料、经营状况等；6.是否适合国银租赁的融资条件。-.word.zl-..-第一条市场营销部接到?工程根本情况表?及客户根本情况的资料后，应在5个工作日内完成工程初期筛选。经初步筛选认为明显不符合公司目前的工程选择条件，可在?工程根本情况表?中注明意见，并简单说明不可做的理由；如认为根本符合选择条件，那

4、么在?工程根本情况表?中注明可做意见，并将?工程根本情况登记表?及相关材料进展汇总、整理。第二条市场营销主管副总应在1个工作日内对?工程根本情况表?进展审核，进展初步筛选并决定是否正式立项，并将批示后的?工程根本情况表?及相关资料交市场营销部归档。：第三条市场营销部与客户沟通洽谈，设计初步的工程方案。必要时，市场营销部召集生产技术部、工程工程部、资金财务部等人员讨论工程方案。第四条工程实行工程经理负责制，由市场营销部确定工程经理，并会同生产技术部有关人员组成工程小组，工程经理填写?立项申请表?并设立工程编号，经市场营销部部门负责人和主管副总签署意见后立项。工程立项后

5、，工程经理制定?工程进度表?并据此工作。第一章工程尽职调查第五条工程尽职调查流程如下：拟出实地调查提纲-.word.zl-..-工程经理工程书面审查确定调查重点找出调查疑点材料数据真实性查证撰写尽职调查报告工程经理工程实地调查工程材料完整性收集出具尽职调查报告和具体操作方案工程经理-.word.zl-..-送生产技术部、工程工程部、资金财务部市场营销部主管副总审阅市场营销主管副总出具专业角度分析意见综合管理部法理合规部综合管理部进展法律合规审查第一条工程经理应就工程提交真实、完整、详尽的尽职调查报告以及证据材料，并对调查报告内容和证据材料的真实性负第一性责任。第二条

6、工程经理通过对工程主体提交的全部材料进展审查，拟出书面尽职调查提纲，确定调查重点和调查疑点，做到有的放矢地进展实地调查。市场营销主管副总对工程的书面调查提纲应审查把关。第三条工程经理进展实地调查所需解决的主要问题就是工程主体目前的生产经营状况、能源消耗情况、节能需求、技术要求、资金需求、工期要求、施工要求等并查证工程主体所提供材料的真实性、合法性、合规性。第四条-.word.zl-..-工程经理在尽职调查过程中，认为该工程确实不具备可操作性，应向市场营销部提出终止调查的建议，假设市场营销部认为该工程仍有继续调查的必要，可要求工程经理继续调查。第一条工程经理按照?尽职

7、调查报告?文本格式要求撰写尽职调查报告，保证尽职调查报告的客观性、公正性。对尽职调查报告文本格式要求的调查分析点必须有充足的证据材料支撑。工程经理得出独立调查结果报市场营销部：对不具备操作条件的工程，经市场营销主管副总同意，由工程经理负责向客户说明情况；对具备条件的工程，工程经理写出全面详实的尽职调查报告和具体操作方案报市场营销主管副总审阅后，整理全部材料抄送生产技术部、工程工程部和资金财务部，并送综合管理部进展法规及风险审查。第一章工程法律和风险审查第二条工程的法律和风险审查流程如下：工程材料完整性审核与工程经理沟通法律及风险审查综合管理部法理合规部继续查证补