某家居建材城财务部各岗位职责规范(doc 7)

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1、某家居建材城财务部各岗位职责规范一、费用会计岗位职责规范1、费用核算职能（1）按照《费用开支管理办法》负责货币收支、费用支出等涉及科目的制单工作，认真审核报销凭证，要求其合法、合理。并负责费用明细帐簿的登记工作。（2）负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对帐簿。（3）负责运费及办公用品的抵税制单及登记明细帐簿。（4）负责其他往来科目的制单、记帐工作。（5）负责费用相关报表的编制工作。（6）负责费用预算的监督检查。（7）负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项，以确保公司利益。2、往来及资产核算职能（1）负责往来科目及相关科目的制单及

2、明细帐的登记工作。（2）月末负责清理单位及个人往来。（3）负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细帐簿的登记工作。（4）负责组织年终固定资产盘点，定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细帐。（5）负责按月计提折旧并登记帐簿，进行与固定资产卡片的核对。（6）月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。（7）与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。3、负责销售收入相关科目的制单及明细帐簿登记工作。4、负责核对销售日报表，核对总收存款金额与销售日报表是否一致。5、负责登记信用卡流水帐，查看是否到帐。　　--1、负责物业开发营收统计及成本核算工作。2、协助综合、物

3、业部门定期对固定资产、低值易耗品进行核实、清理、盘存工作。3、负责清点和销毁回收的各种有价券。4、核算投资人每月的回报额，并作相关统计。5、负责编制营业损益表并提供销售分析的必要数据。6、登记并核对。登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。7、负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。8、负责汇总填报各类会计报表及税表，完成每月的税务申报工作。9、完成开发办等政府部门的统计报表。10、完成代商户刷卡业务的统计，按到帐情况要求编制每日付款明细表。11、负责销售业务的保密工作。12、检查监督出纳每月银行对帐工作。13、出

4、纳外出办事时协助完成有关的收付款业务。14、协助部长完成上级单位及会计师事务所的审计工作。15、负责上级领导交办的其他工作。二、出纳员岗位职责规范1、负责收取公司各项应收款项，支付公司各项费用。2、负责办理现金收付和银行结算业务的票据填写，整理有关收支单据。3、负责审查原始单据的合法性，不合规定的款项、费用不予支付与报销。4、负责登记现金日记帐，编制有关现金报表。定期与有关资产、银行、费用会计进行货币资金对帐。5、保管及负责现金及有价证券的日常管理，做到日清日结。6、负责银行印鉴“名章”及各种票据的保管。7、负责工资、奖金的发放。　　--1、妥善保管库存现金，银行凭证

5、.支票.印章及有价证券，做好领用登记。2、负责公司财务档案的整理、装订、存档、保管工作。3、做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。4、负责将现金存入银行并根据需要从银行提取现金。5、负责办理各种发票购买、发放、保管工作。6、负责办理公司各种执照的登记、年检工作。7、根据税务局的要求，及时办理购买发票所需的相关手续及相关事宜。8、根据工作需要，有计划地确定购买发票种类、数量。9、正确统计好总收交回的发票本数据。10、每周与会计办理财务单据的移交。11、按公司经营需要进行日常和专项经营指标统计工作。12、每月定期进行现金借支和代垫款项的清理和催收工作。13、协

6、助资金计划部调配资金，每天提供公司资金余额表。三、结算会计岗位职责规范（暂不执行）1、负责各项费用科目的凭证编制工作。2、负责根据企划活动方案及核算规则计算各商户负担活动抽成情况。3、负责生成并打印商户结算单。4、负责按合同规定准确计算商户的结算金额，确保结算及时、正确。5、负责根据“费用扣缴明细表”审核各项费用（餐费、物耗、物业费、商品保证金、培训费等）的录入是否正确。6、负责商户的发票审核并及时将抵扣联转交部门负责人。7、负责整理商户结算单，审核转帐支票或电汇凭证的填写情况，保证付款金额的正确性。8、负责撤店商户所欠货款的催缴工作。9、负责编制相关报表。如“商户结

7、算明细表”、“商户罚款、缴款明细表”等。10、　　--负责日常会计核算工作的审核，负责月末总帐与明细帐核对检查，并作月末结帐。1、负责按合同规定准确计算商户结算金额及审核各项扣缴费用，确保结算及时、正确。2、负责商户的发票审核并及时将抵扣联转交部门负责人。四、收银各岗位职责规范（暂不执行）（一）收银主管岗位职责规范1、负责管理收银员、收银组长及总收日常工作的调度与管理。2、协助财务部部长管理商场内收银室的日常具体工作。3、负责向部长及主管领导汇报商场内收银及总收的具体工作情况及存在的问题和困难,与领导共同商讨解决问题和困难的办法。4、负责收银员的业务