财务部各岗位职责.doc

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1、财务部会计职责 一、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。二、 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。三、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。四、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。五、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。六、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理

2、调配资金。七、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。八、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。 出纳员职责 一、 认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。三、 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销

3、。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。