日常工作职责

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1、日常工作职责一、出纳基本工作内容1.办理现金收付（收入和报销）：负责每日课程现金收入的清算交接与保管，负责每周定期公司员工的全部费用报销，公司日常零星支出的支付2.办理银行结算（存取款业务）到银行领取备用金（现金）以供全公司的日常开销之用，视库存现金的情况而定，基本每个星期1次到银行办理现金缴款业务（存款），视每天的课程收入而定到银行办理转帐结算业务：根据业务情况需要开据支票或贷记凭证到银行办理支付业务；支票入帐销售刷卡结算与银行对帐，办理刷卡退款等领取公司日常业务款项往来的回单凭据3.登记现金日记帐根据公司每天现金的收付款凭证，

2、按照收付业务的发生顺序编制号码逐笔登记。每日终了，计算当天的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对并保存库存现金。4.登记银行存款日记帐根据公司每天银行的收付款凭证，按照收付业务的发生顺序编制逐笔登记。每日终了结出当天余数。1.编制银行余额调节表每月月末根据银行提供的对帐单与公司的帐面余额进行核对，如果有差额，则进行处理，并编制“银行存款余额调节表”。2.其他发票、支票等票据凭证的保管购买，使用登记。3.销售报表的编制根据每天顾问上交的合同，进行销售报表的编制，计算出每天的实际收款数额，计算顾问每周的销售业绩，包括每周实际收款总额

3、，合同数，应收帐款的金额，以及退款的合约数和退款的总金额，每周日工作结束后发送销售报表给中心主任。4.每日课程收款及退款统计表根据每天每个顾问的签单的合约、退单的合约、实际收款额、实际退款额编制每日课程收款及退款统计表，结算出每天每个顾问的签单课程总额、签单合约总数、实际收款总额、退款课程总额、退款合约总数、实际退款总额。每日工作结束后发送给中心主任5.核对往来帐每个月底根据HO发的对帐单核对往来帐款，及时结清余款，以及和其他各供应商客户之间的往来款项。二、办公用品采购工作1.保管员工文具领用申请单1.登记、收发、采购日常所需的文

4、具2.保管库存用品，并在每个月末作清点记录三、保管公司所有物品的使用说明书及保修单日工作：1.现金收入盘点及交接CD2.刷卡结算及复核3.课程收款、登记销售报表和DSR4.退款审核及处理5.课程转移复核6.现金银行存款7.现金、银行日记帐登记8.复核所有提交之付款申请9.现金、银行存款之凭证编制10.开写收据、发票周工作：1.销售报表2.玩具结算表3.费用报销