“大创计划”项目经费报销指南

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1、天津财经大学“本科生能力培养资助计划”项目经费报销指南为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施，教务处启动了“本科生能力培养资助计划”，该计划包括“乐学”、“笃学”、“博学”三个子计划，涉及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到国外（或境外）短期交流学习、大学生到行业企业实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利开展。为提高资金的使用效益以及财务报销效率，现结合本科生执行项目的实际情况，特将一些事项说明如下：1.总体说明：“本科生能力培养资助

2、计划”项目经费归口教务处管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。在经费报账环节，我校实施指导教师—项目推荐单位负责人—管理部门三层审核模式，保障经费的规范支出。项目资助经费分两次下拨，项目立项公布后，拨付总经费的50%，通过结项验收后，拨付全部剩余经费。未通过结项验收的停止使用经费。2.主要开支类别：根据项目性质和项目运行中可能涉及的经费开支不同，特将可能涉及到的主要开支类别列表如下：序号类别主要经费开支科目1调研、实

3、习实践差旅费交通费（含火车票、本市及外地地铁、公交等）、住宿费2会议费会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长签字，且要与相关差旅费一同报销，例如往返路费和住宿费。3图书、办公用品费用图书资料费、资料邮寄费（快递费用）文具费4打印、复印、装订费4材料费各类硬件材料（包含硬件制作）费用软件（包含软件升级）费用低值易耗品费用5外协费支付给外单位的场地租赁、设备租赁费租用仪器、检验、测试、化验、加工制作费用6专项业务费专家咨询、讲座、培训费用、出版版面费知识产权、专利申请费在开支类别中：（1）单张办公用品、文具费发票超出200元（含200

4、元）需开具明细；（2）单张计算机辅助设备购置费（电脑配件）发票超出300元（含300元）需开具明细。（3）单张图书发票超出500元（含500元）需开具明细。（明细是指购买的具体内容）（4）打印纸、复印纸、耗材、硒鼓、墨盒、过路费、汽油费一概不允许报销。（5）复印费（印刷费）单张票据金额不可超过2000元（含2000元）。以上票据，如果同一天开具的、同一类别的发票累计总额超过200/300/500的，也需开具明细单。3.经费报销流程：（1）整理票据：各项目组自行按规定整理票据。票据务必是印章清晰的正规发票（收据不可以报销），发票抬头开天津财经大学。

5、可报销发票见主要开支类别。（2）报销单+粘贴单整理填写：一套报销单据包含：报销单+同类发票+粘贴单。如何粘贴：同类别的票据粘在一张粘贴单上（比如办公用品的发票贴一个粘贴单），上面再附上一张报销单。（火车票的报销需要填写专门的差旅费报销单）4如何填写：报销单里需要填写的是支出项目说明、报账人签字、验收人签字、合计大小写、附单据张数、年月日，这6部分内容。经费编号由教务处项目管理人员来填写。需用黑色碳素笔填写，不可用圆珠笔（特别是金额部分）。a.支出项目说明：201X年“大创计划”项目+经费报账内容（按支出类别）。b.报账人：学生负责人+项目指导老师

6、（签字）；验收人：项目推荐单位负责人（签字）。c.合计大小写的金额必须一致,且不允许涂改。金额大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、零。d.报销单上的合计金额可以小于或等于发票金额（比如发票累计金额2150，报销单上可以填写2000）。粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票张数、金额实际填写。（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位负责人处签字。（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费大卡（盖有教

7、务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记所报销的金额。4.关于调研差旅费问题4调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、公交、出租车发生的费用，这部分费用不超过项目总经费的5%）调研差旅费报销需要填写的单据是：差旅费报销单+粘贴单。差旅费报销单

8、中必须填写的是：出差人、出差事由、出差时间、出差地点、合计金额大小写、报销人及电话。出差事由中填写：201X“大创计划”项目+调研事由。