2015年乐清湾港区开发建设管委会决算分析报告

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1、2015年乐清湾港区开发建设管委会决算分析报告一、部门基本情况1.部门职能：管委会作为乐清市人民政府直接派出机构，其宗旨和业务范围是：对乐清湾港区规划范围内建设实施统一领导、统计管理、统一规划和统一开发。2.机构情况：管委会设有办公室、财务和统计局、规划建设局、政策处理事务局、经济发展局。3.人员情况及增减变动原因：管委会共有编制40名，与2014年相同。二、部门财务收支情况分析1.收入分析管委会2014年共收入3,544,294.32元，系财政预算拨款3498238.32元和其他收入46056.00元。2015年共收入4330082.36元，系财政预算拨款4330082.36元

2、。2015年收入比2014年多785788.04元，财政预算拨款多了831844.04，主要原因是2015工资福利支出有所增加。2.支出分析2014年支出共计3458762.00元。其中：工资福利支出3020445.94元,占总支出87.33%，商品与服务支出为87983.06元，占总支出2.54%，对个人和家庭的补助支出为350333.00元,占总支出10.13%。2015年支出共计4061528.07元。其中：工资福利支出3573105.4占总支出87.97%，商品与服务支出为117556.67元，占总支出2.89%，对个人和家庭的补助支出为370866元,占总支9.13%。

3、2015年与2014年相比，支出增加602766.07元,其中工资福利支出增加552659.46元,主要原因人员新增，商品与服务支出增加29573.61元，对个人和家庭的补助支出增加了20533元,主要原因是住房公积金调整。三公经费等实现了上级政府要求的节支目标。3.结余分析2014年结余85532.32元,2015年结余268554.29元,比去年增加183021.97元。三、2015年度取得的主要事业成效一年来认真执行会计法和会计准则，核算单位发生的各项经济业务，完成各项报表和年终决算及2015年年初预算，在工作中一丝不苟，严格要求自己，充分发挥会计的核算和监督职能，以社会经

4、济效益最大化为核心，把财务状况及时准确的反映出来。四、财政财务管理中存在的问题及改进建议　存在的问题主要有以下几个：1.重视预算收支，忽视预算编制和评价，使现有资金难以发挥应有的作用。对编制预算的重要性认识不足，因而采取应付的态度，形成了在实际工作中遇事才跑财政的局面，导致预算推行难度大。2.对预算资金使用效益不进行跟踪审计，即使跟踪调查，也是分析肤浅、总结简单，效益考核基本是走过场，成本考核几乎是空白，从而使好多项目难以取得预期的社会效益。改进建议：要认真学习有关财政、财务管理的法律法规，不断提高执行财务管理制度的自觉性，增强财务管理和依法理财的能力。要充分认识到财务管理工作的

5、重要性，真正从思想上重视财务管理工作。定期分析本单位预算执行和财务管理情况，严格按规章制度办事。