工作底稿（febs）

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1、工作底稿系统编号：系统名称：外汇业务处理系统(FEBS)主管（使用）部门：原国际部输入1.原始单据；2.记帐凭证。输出1.各种查询结果及会计、结算、统计报表；2.对帐单、机制凭证、报文、电传稿；3.通知、面函。处理1.会计初始化：完成会计手工数据转换成系统数据,是启用会计核算子系统的前提条件；2.结算初始化：设置结算业务的各种代码，是启用国际结算子系统的前提条件；3.会计核算：完成外汇会计日常业务，并为生成会计报表和查询提供数据准备；4.国际结算：按SWIFT格式生成各种结算业务面函、通知等，生成会计记帐数据，并为生成结算报表和查询提供数据准备；5.报表与综合查询：从会计核算和国际结算子系统

2、中提取数据生成各种会计、结算和统计报表，并提供各会类综合业务查询功能；6.系统维护：提供整个系统的维护和管理。外汇业务处理系统总帐系统会计、结算、统计报表B股资金清算系统会计帐外汇业务处理系统（FEBS）原始单据通知、面函等报文、电传稿客户国际结算系统