xx电力有限公司一九九九年度经营状况分析

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1、徐州华润电力有限公司一九九九年度经营状况分析王凯达二０００年四月目录第一部分、概要第二部分、经营状况分析一、销售收入分析1．发电量（1）计划电量（2）竞价电量2．结算电价（1）上网电价（2）竞价电价3．电费回收二、生产成本及期间费用分析1．技术经济指标分析（1）厂用电率（2）发电煤耗率2．变动成本分析燃料费3．财务费用分析（1）长期借款利息（2）短期借款利息第三部分、财务状况分析一、营运能力分析1．固定资产周转率2．应收帐款周转率二、偿债能力分析1．流动比率2．速动比率3．资产负债率4．利息保障倍数三、获利能力分析1．销售利润率1

2、．总资产收益率第四部分、未来三年经营成果预测及分析一、未来三年盈亏平衡点的预测二、未来三年经营成果的预测生产成本分析第五部分、结论一、经营状况的改善二、目前存在的问题三、建议改进的措施附件一：1999年财务报表附件二：比较资产负债表附件三：比较利润表附件四：比较分析表附件五：杜邦分析图第一部分项目简介一、项目介绍徐州华润电力有限公司（以下简称：“公司”）所属的彭城电厂位于江苏省徐州市铜山县，规划容量1200ＭＷ，一期工程建设两台300ＭＷ国产引进型凝汽式燃煤发电机组。彭城电厂一期工程总投资26.5亿元人民币，其中：注册资本4.58

3、亿元人民币；总投资与注册资本的差额部分由各投资方按其投资比例承担融资责任。彭城电厂一期工程于1993年11月开工，一号机组于1996年9月完成168小时试运行并移交商业运行；二号机组于1997年6月完成168小时试运行并移交商业运行。工程决算价值265567万元。至1999年12月31日累计发电118.26亿千瓦时。在与江苏省电力公司签订的《彭城电厂电量购销电合同》中规定：商业运行后12个月按设备年利用小时为4500小时，第二年为5000小时，以后各年份原则按5500小时包销上网电量。二、合资伙伴和投资比例徐州华润电力有限公司成立

4、于1994年6月，是由四方组成的中外合资企业。甲方：国家开发投资公司，投资比例为30％；乙方：江苏省投资公司，投资比例为20％；丙方：徐州市投资总公司，投资比例为15％；丁方：香港华润（集团）有限公司，投资比例为35％；三、前三年经营状况1997年、1998年和1999年度合营公司经营的基本情况：1、发电量分别为：211352万千瓦时、250113万千瓦时和267661万千瓦时；2、上网电量分别为：198275万千瓦时、234704万千瓦时和252275万千瓦时；3、实现利润总额分别为：2105万元、8419万元和19865万元；

5、4、平均上网电价（含税）分别为：0.3972元／千瓦时，1999年7月15日以后0.3872元／千瓦时；第二部分财务状况一、至1999年12月31日公司完成技术经济指标情况技术经济指标完成情况表表1：1999年12月31日序号指标名称单位年度计划本期实际数本年累计数1发电量亿千瓦时26.4026.762厂用电量亿千瓦时1.581.533上网电量亿千瓦时24.8225.234发电厂用电率％6.05.734销售收入万元8285184064.655期末设备容量兆瓦—6006工资总额万元2640.002984.627发电标准煤耗g/kWh

6、3343338供电标准煤耗g/kWh3553539发电标准煤单价（不含税）元/吨238.04235.97其中：煤折标准煤单价元/吨235.76233.71油折标准煤单价元/吨14001381.4110发电用天然煤量吨1173348112942611发电用天然油量吨3000122912天然煤平均发热量千焦229992305113天然油平均发热量千焦418164181614天然煤平均单价（不含税）元/吨185.24184.0515天然油平均单价（不含税）元/吨20001971.5216发电燃料费（不含税）万元2233521029.27

7、其中：燃煤万元21735207870.00燃油万元600242.27二、技术经济指标完成情况简要说明㈠、发电量1999年累计发电267661万千瓦时，上网电量为252275万千瓦时。完成发电量占年度计划的101.39%，与去年同期比较增加7.01%。其中：一号机组发电量为141222万千瓦时，二号机组发电量为126440万千瓦时，分别比去年同期117887万千瓦时、132226万千瓦时比较增加19.79%和减少4.37%（公司分机组的没有发电量计划和上网电量统计数据）。发电量的变化的原因有以下几个方面：1、加强电力市场拓展的力量，

8、改善了公共关系，使其发电量增加了3661万千瓦时。2、2号机组进行了首次大修理，耗时天造成了比1号机组减少发电量的局面。㈡、厂用电率1999年厂用电率为5.73%，比年度计划降低0.27个百分点，比去年同期6.16%比较减少0.43个百分点。着主要