xx公司财务管理制度大全

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1、重庆兴发金冠化工有限公司财务管理制度第一章总则第一条：为了规范公司财务行为，完善会计内部控制制度，不断提高财务管理水平和工作效率，促进公司的会计核算工作，加强公司财务管理，根据《公司法》、新《企业会计准则》、《公司会计制度》和《公司章程》等规定，特制定本制度。第二条：本制度适用于本公司根据本制度的规定，结合自身行业特征，编制相应的财务管理制度，经公司审批后实施。第三条：财务管理的基本原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况。第四条：财务管理的基本任务：做好各项财务收支计划，围绕公司奋斗目标

2、和“降成本、增效益”开展财务核算、财务分析和财务管理，加强资产经营管理，多渠道筹措和合理利用资金，努力提高经营效益。第五条：公司财务工作在公司财务负责人的领导下开展，并接受董事会、监事会、公司董事长、总经理监督和指导。公司的财务业务管理归属于财务处，执行公司统一的财务政策和制度，按照财务处的年度预算、会计政策、核算口径、资金运作、报表报送格式和时间等业务要求，进行本单位的财务、会计工作。财务、统计人员必须持证竞争上岗，遵循国家有关法律、法规，认真履行职责，真实反映和严格监督各项经济活动。第六条：公司财务部门的日常行政管理由

3、本单位负责，但以下事项除外：公司财务部门岗位设置，人员的聘用、任命、待遇、奖励、惩戒、解聘由公司和财务处共同决定。第二章财务机构设置第七条：公司的财务管理实行“统一领导，分级管理，独立核算，权益集中的财务管理体制，在统一组织领导下按分管权限及责任对财务收支进行核算、管理、监督。第八条：财务机构的设置及管理公司财务机构设置财务处：为了适应市场竞争形式，降低经营成本，提高运营效率，根据国家颁发的有关制度和规定，并结合本公司的具体情况，公司财务分一级核算单位进行核算。第九条：财务系统岗位设置及职责（一）财务总监：协助总经理工作，

4、全面负责公司的财务、会计管理工作；组织编制和执行公司预算、财务收支计划、信贷计划、资金筹措和使用等方案；指导建立健全核算制度和进行经济活动分析；按照盈利性和成本效益原则，对公司的运营活动进行优化和监控；控制公司资产的安全性和流动性；协助总经理对生产经营、业务发展等经济活动作出决策，参与产品定价、薪酬制度的制定；负责管理和考核所辖部门的工作人员，并组织学习培训工作，不断提高财务会计人员的素质，以适应公司的发展需要；管理公司财务方面的日常事务；审核所辖部门的工资奖金分配方案；拟定所辖部门内部人事调整方案；依照公司财务制度审批财

5、务支出；加强自身学习，提高职业道德水平，廉洁奉公，坚持原则，忠于职守。完成总经理交办的临时性任务。（二）财务处长：严格遵守《会计法》、新《企业会计准则》及《企业会计制度》等法规制度，认真组织做好会计核算工作，协助建立健全核算制度和进行经济活动分析；协助组织编制和执行公司预算、财务收支计划；按照盈利性和成本效益原则，协助对公司的运营活动进行优化和监控；规定本部门人员的职责、职权及相互关系，明确岗位职责，选择胜任人员上岗；负责记帐凭证的汇总和总帐的登记，以及记帐凭证的复核工作；负责企业帐务的对帐、结帐工作，编制、合并企业财务报

6、表；负责会计凭证、帐薄和报表等档案的管理工作；掌握国家最新税收政策，严格按照国家有关法律、法规协调好国家、股东、公司之间的关系；组织编制各项财务计划、预算、进行实施和控制；组织开展财务、会计分析和成本核算，并及时反映有关财务信息；审核会计凭证，负责公司对外提供的会计资料、数据等的准确性；组织会计人员参加学习，以提高整体思想素质和业务素质；建立健全全体财务人员档案，掌握财务人员基本情况，负责所有财务人员考勤、工资等劳资方面的管理；负责财务人员培训、职称报考、评定年检等工作；负责协调本部门与其他部门的关系，保证各项工作顺利进行

7、；完成总经理交办的临时性任务。（三）材料会计：按照《会计法》、新《企业会计准则》及《企业会计制度》等法规制度，会同财务处长负责本公司材料核算工作，财务软件的维护，会计资料的备份、打印和保存；以及材料核算和仓库管理，记好材料明细帐，按类立帐，按品种和规格分户，根据仓库保管员提供的材料入库单和材料消耗汇总表处理帐务，认真审查，核对材料出库凭证，要定期同仓库保管员核对材料帐目，并掌握材料定额的执行情况，负责材料物资实物账薄的登记与管理，做到帐实相符，帐帐相符；负责上报各统计部门的统计报表及内部的生产报表，保证会计部门的会计核算准

8、确无误，统计资料齐全，上报及时；协助财务处记帐凭证的复核工作，以及记帐凭证的汇总和总帐的登记；企业帐务的对帐、结帐工作，编制、合并企业财务报表；负责会计凭证、帐薄和报表等档案的管理工作；做好上级交办的其他临时性工作任务。（四）出纳：主要工作按照《会计法》、新《企业会计准则》及《企业会计制度》及《现金管理