公司财务管理制度大全

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1、最新公司运作财务管理手册目录第1章财务部组织结构设计与岗位职责1．1财务部组织结构与责权1．1．1不同规模企业财务部组织结构与责权1．2财务领导类岗位职责1．2．1财务总监岗位职责1．2．2财务部经理岗位职责1．3预算管理类岗位职责1．3．1预算主管岗位职责1．3．2预算专员岗位职责1．4资金管理类岗位职责1．4．1资金主管岗位职责1．4．2资金管理员岗位职责1．4．3外汇管理员岗位职责1．5财务分析类岗位职责1．5．1财务分析主管岗位职责1．5．2财务分析专员岗位职责1．6投融资管理类岗位职责1．6．1融资主管岗位职责1．6．2投资主管岗位职责1．6．3融资分析专员岗位职责1．6．4投资分析

2、专员岗位职责第2章会计部组织结构设计与岗位职责2．1会计部组织结构与责权2．1．1不同规模企业会计部组织结构2．2总账会计类岗位职责2．2．1会计经理岗位职责2．2．2总账会计岗位职责2．2．3报表会计岗位职责2．3资产会计类岗位职责2．3．1基建会计岗位职责2．3．2资金管理会计岗位职责2．3．3外汇管理会计岗位职责2．3．4外汇核算会计岗位职责2．3．5专项资金管理会计岗位职责2．3．6资产管理会计岗位职责2．3．7固定资产管理会计岗位职责2．4成本会计类岗位职责2．4．1产品成本会计岗位职责2．4．2材料会计岗位职责2．4．3工资核算会计岗位职责2．5收入会计类岗位职责2．5．1销售核算

3、会计岗位职责2．5．2收入明细账会计岗位职责2．6往来会计类岗位职责2．6．1往来会计主管岗位职责2．6．2应收账款会计岗位职责2．6．3银行结算会计岗位职责2．7税务会计类岗位职责2．7．1税务主管岗位职责2．7．2税务专员岗位职责2．8财务出纳类岗位职责2．8．3现金出纳岗位职责2．8．4银行出纳岗位职责2．9稽核类岗位职责2．9．1稽核主管岗位职责2．9．2稽核会计岗位职责2．9．4会计档案员岗位职责2．10会计电算化类岗位职责2．10．1系统管理员岗位职责2．10．2系统操作员岗位职责第3章审计部组织结构设计与岗位职责3．1审计部组织结构与责权3．1．1不同规模企业审计部组织结构与责权

4、3．2审计部岗位职责3．2．1审计经理岗位职责3．2．2审计主管岗位职责3．2．3财务审计员岗位职责3．2．4管理审计员岗位职责3．2．5合同审计员岗位职责3．2．6风险管理审计员岗位职责3．2．7经济责任与绩效审计员岗位职责第4章各职能部门管理制度与考核方案4．1财务部管理制度设计与考核方案4．1．1财务部综合管理制度4．1．2财务经理目标责任书4．1．4财务分析师考核方案4．1．5资金管理员考核方案4．1．6投资主管考核方案4．1．7融资主管考核方案4．1．8预算主管考核方案4．1．9出纳人员考核方案4．2会计部管理制度设计与考核方案4．2．1会计人员管理规定4．2．2账务处理工作程序4．

5、2．3原始凭证管理制度4．2．4会计档案管理制度4．2．5会计工作交接制度4．2．6会计稽核管理制度4．2．8会计电算化管理制度4．2．9会计人员考核方案4．3审计部管理制度设计与考核方案4．3．1审计作业管理制度4．3．2审计经理目标责任书第5章预算精细化管理5．1预算管理业务流程5．1．1财务预算编制流程5．1．2预算调整工作流程5．1．3预算超支管理流程5．2预算管理制度设计5．2．1全面预算管理制度5．2．2货币资金预算制度5．3预算管理方案设计5．3．1采购预算编制方案5．3．2薪酬福利预算方案第6章资金精细化管理6．1资金管理业务流程6．1．1资金计划编制流程6．1．2采购资金审批

6、流程6．1．3资金拆借管理流程6．2资金管理制度设计6．2．1大中型企业资金管理制度第7章财务分析决策精细化管理7．1财务分析业务流程7．1．1投资决策分析流程7．1．2融资决策分析流程7．1．3财务分析工作流程7．2财务分析制度设计7．2．1企业财务分析管理制度7．2．3财务分析报告撰写规定7．3．11主要财务比率分析表7．3．15现金流量表纵向趋势分析表7．4财务分析文案示范7．4．1企业年度财务分析报告7．4．4企业盈利能力分析报告第8章投资与融资精细化管理8．1投资管理流程8．1．1企业投资管理流程8．1．2投资可行性研究流程8．1．3年度投资计划编制流程8．2融资管理流程8．2．1融

7、资管理工作流程8．2．2融资风险管理流程8．2．3筹资业务管理流程8．3投融资管理制度设计8．3．1企业投资管理制度8．3．2项目投资管理办法8．3．3企业融资管理制度8．4投融资管理方案设计8．4．1项目投资实施方案8．4．2企业项目融资方案8．4．3企业融资实施方案8．5投融资管理工具表单8．5．1投资环境总评表8．5．2投资效益分析表8．5．3投资盈亏统计表8．5．4投资经济分析表8．5．5