xx公司年报审计-前次募集资金使用情况专项报告

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1、（适用于前次募集资金为配股资金）前次募集资金使用情况专项报告天职京专字[200×]第××号XX股份有限公司董事会：我们接受委托，对XX股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至200X年12月31日止的前次募集资金使用情况进行专项审核，我们的专项报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于印发<前次募集资金使用情况专项报告指引>的通知》（证监公司字[2001]42号）的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在进行调查并实施

2、了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。一、前次募集资金的数额和资金到位时间贵公司于XX年XX月XX日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[XX]XX号文核准，于XX年XX月实施配股。配售股份XX股，配股价为人民币XX元，其中：向社会公众股A股股东配售XX股，向国有股股东配售XX股，法人股股东配售XX股，法人股转配股股东配售XX股。共募集资金人民币XX元，扣除发行费用人民币XX元，实际募集资金为人民币XX元。募集资金全部到位时间为XX年XX月XX日，业经XX会计师事务

3、所验证并出具验资报告。二、前次募集资金的实际使用情况项目名称实际投资金额（万元）实际投入时间完工程度产生收益合计三、前次募集资金实际使用情况与配股说明书承诺金额的比较项目名称实际投资金额（万元）配股说明书承诺金额（万元）差异说明合计如有变更情况应说明，举例如下：*1.公司200X年第一次临时股东大会作出决议，将年产XX万吨干粉建材项目由独家建设变更为与合作方共同出资组建。公司对此决议进行了公告。*2.公司200X年第一次临时股东大会做出变更募集资金投向决议，将原承诺用于投入建设XX生产线项目资金XX万元调整投向，调整后的项目为与XX公司共

4、同出资设立XX公司，贵公司以XX万元人民币投入，占注册资本XX%，剩余XX万元用于补充流动资金。公司对此决议进行了公告。*3.公司200X年度股东大会决议，审议通过变更配股募集资金投向方案，将原募集用于扩建制造分厂第一、第二XX项目XX万元及超计划募集资金部分中XX万元投向以下项目：项目名称投资额（万元）合计公司对上述决议进行了公告，并在200X年度财务报告和200X年中期财务报告中进行了披露。四、前次募集资金实际使用情况与200X年报及其他信息已披露文件、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额比较项目名称实际投资金额（万元）2

5、00X年报及其他信息已披露文件披露金额董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》披露金额差异合计我们认为，贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于贵公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。本专项报告仅供贵公司本次发行新股使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。天职国际会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。中国·北京二○○×年×月×日中国注册会计师：中国注册会计师：