部门预算编制方法

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1、2013年xxxx部门预算及说明（和财务口径已经统一）一、根据2012年全年实际费用结算数为依据；二、预算科目以及使用对象、数据来源；2.1差旅费，指综合管理部、党办、市内市外因公外出交通费、住宿费、会务费。2.2会务费，指干部大会及其他部门非经常性外出会议涉及的费用，含会场租赁及服务费用、会宴费用、礼品费用、食品费用等。2.3电话通讯费，指上海xx公司本部固定电话费用，网络宽带等费用。2.4个人电话通讯费，指上海xx公司所有个人报销的电话费用，含中层干部及以上管理人员电话费、工段长电话费用、其他经过批准的个人报销电话费用。2.5董事会费，指上海xx公司本部每年两次召开的董事会涉及的费用，包

2、括车马费、会场租赁及服务费、会宴费用、礼品费用、食品费用等。2.6律师费，指xx公司聘请的第三方法律顾问服务费，金额依据合同约定。2.7班车费，指乘坐的班车费用，按月、按实结算（目前共有三页11辆班车，供应商的选择及租赁费用根据采购谈判确定）。2.8车辆维修费，指上海xx公司本部三辆公车（其中两辆GL8，一辆昊锐）每年的维修保养等费用（不包括保险费用）。2.9车辆运输费，指xx公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、过路费、洗车费、停车费（包括其他部门一次性报销费用）。2.10福利费，指办公室桶装饮用水和车间饮水器、办公区域保洁用品费用等。2.11办公、快递费，快递费指综合管理部使用的快

3、递费用，全公司办公用品（含打印纸、笔、文件夹、胶水等）、复印机租赁费用和超额使用费用。2.12IT服务费，指与IT服务供应商每年签定的信息系统维护费用、第三方数据备份费用、（问采购要合同）2.13办公低值易耗品，指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、（看合同）。2.14广告、宣传、展览费，指每年一次的汽车展览会（其中北京上海每两年一次）布展费及广告费，宣传展板、班组园地展板、党务展板、名片印刷、刻章、厂区铭牌标识等费用。宣传指联欢会、党员务虚会、党员大会、党员活动等费用，其中党员务虚会、党员大会、党员活动等费用预算由党办提交数据（详情见附件），宣传费包括党办报刊杂志。2.1

4、5出国费，指每年xx公司组织国外培训的办理出国手续费、页11就餐、住宿、机票等费用。2.16后勤保障费用，包括后勤外包费用（详情见附件二：2012年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算及说明），以及车间降温费用如冰块等。2.17协会会费及报刊杂志费用，协会会费指xx协会年费和xx协会年费，报刊杂志费用指《xx公司报》订阅费用。2.18工商变更、年检费用，指xx公司每年营业执照、机构代码税务登记证年检费用、企业信息变更费用（增资、xx公司年审费用）。2.19业务招待费（含客户礼品），指所有部门的礼品费、餐费、公司日常招待用食品费。一、数据已经与财务口径进行了统一，部分数据调整已经在具体

5、明细中说明；二、以上预算费用由xx部控制，每月统计反馈；三、以上预算每季度调整一次。页11目录2.1差旅费----------------------------------------------------------------------页52.2会务费----------------------------------------------------------------------页52.3电话通讯费---------------------------------------------------------------页52.4个人电话通讯费-------------

6、-------------------------------------------页52.5董事会费------------------------------------------------------------------页62.6律师费---------------------------------------------------------------------页62.7班车费---------------------------------------------------------------------页62.8车辆维修费-----------------

7、---------------------------------------------页62.9车辆运输费--------------------------------------------------------------页62.10福利费-------------------------------------------------------------------页72.11办公、快递费-