部门预算编制方法

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1、2013年xxxx部门预算及说明(和财务口径已经统一)一、根据2012年全年实际费用结算数为依据;二、预算科目以及使用对象、数据来源;2.1差旅费,指综合管理部、党办、市内市外因公外出交通费、住宿费、会务费。2.2会务费,指干部大会及其他部门非经常性外出会议涉及的费用,含会场租赁及服务费用、会宴费用、礼品费用、食品费用等。2.3电话通讯费,指上海xx公司本部固定电话费用,网络宽带等费用。2.4个人电话通讯费,指上海xx公司所有个人报销的电话费用,含中层干部及以上管理人员电话费、工段长电话费用、其他经过批准的个人报销电话费用。2.5董事会费,指上海xx公司本部每年两次召开的董事会涉及的费用,

2、包括车马费、会场租赁及服务费、会宴费用、礼品费用、食品费用等。2.6律师费,指xx公司聘请的第三方法律顾问服务费,金额依据合同约定。2.7班车费,指乘坐的班车费用,按月、按实结算(目前共有三页11辆班车,供应商的选择及租赁费用根据采购谈判确定)。2.8车辆维修费,指上海xx公司本部三辆公车(其中两辆GL8,一辆昊锐)每年的维修保养等费用(不包括保险费用)。2.9车辆运输费,指xx公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、过路费、洗车费、停车费(包括其他部门一次性报销费用)。2.10福利费,指办公室桶装饮用水和车间饮水器、办公区域保洁用品费用等。2.11办公、快递费,快递费指综合管理部使用

3、的快递费用,全公司办公用品(含打印纸、笔、文件夹、胶水等)、复印机租赁费用和超额使用费用。2.12IT服务费,指与IT服务供应商每年签定的信息系统维护费用、第三方数据备份费用、(问采购要合同)2.13办公低值易耗品,指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、(看合同)。2.14广告、宣传、展览费,指每年一次的汽车展览会(其中北京上海每两年一次)布展费及广告费,宣传展板、班组园地展板、党务展板、名片印刷、刻章、厂区铭牌标识等费用。宣传指联欢会、党员务虚会、党员大会、党员活动等费用,其中党员务虚会、党员大会、党员活动等费用预算由党办提交数据(详情见附件),宣传费包括党办报刊杂志。

4、2.15出国费,指每年xx公司组织国外培训的办理出国手续费、页11就餐、住宿、机票等费用。2.16后勤保障费用,包括后勤外包费用(详情见附件二:2012年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算及说明),以及车间降温费用如冰块等。2.17协会会费及报刊杂志费用,协会会费指xx协会年费和xx协会年费,报刊杂志费用指《xx公司报》订阅费用。2.18工商变更、年检费用,指xx公司每年营业执照、机构代码税务登记证年检费用、企业信息变更费用(增资、xx公司年审费用)。2.19业务招待费(含客户礼品),指所有部门的礼品费、餐费、公司日常招待用食品费。一、数据已经与财务口径进行了统一,部分数据调整已

5、经在具体明细中说明;二、以上预算费用由xx部控制,每月统计反馈;三、以上预算每季度调整一次。页11目录2.1差旅费----------------------------------------------------------------------页52.2会务费----------------------------------------------------------------------页52.3电话通讯费---------------------------------------------------------------页52.4个人电话通讯费--------

6、------------------------------------------------页52.5董事会费------------------------------------------------------------------页62.6律师费---------------------------------------------------------------------页62.7班车费---------------------------------------------------------------------页62.8车辆维修费-----------

7、---------------------------------------------------页62.9车辆运输费--------------------------------------------------------------页62.10福利费-------------------------------------------------------------------页72.11办公、快递费-

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