滨侨投资-立项申报表

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1、非标准化债权资产投资业务立项申报表报审单位津西事业部联系人：宫玉早电话：手机：13212297978客户名称北方国际信托股份有限公司投资标的类型：北方信托-恒大名都信托贷款单一资金信托计划投资管理机构:天弘创新资产管理有限公司资产管理计划天弘创新-恒大名都专项资产管理计划投资标的金额(亿元)3融资人成本11%信托管理费0.2%信托托管费无资管公司管理费0.05%托管行托管费0.01%投资期限12个月项目利差收益-投资标的基础资产增信措施在建工程抵押及保证担保投资标的基础资产资金用途项目开发建设投资标的

2、基础资产还款来源项目销售收入、恒大地产集团综合还款实际用款人名称天津滨侨投资有限公司实际用款人主体评级AA+实际用款人所属行业：K0000-房地产业实际用款人经营地址天津市东丽区华明镇本行授信总额（亿元）剩余授信额度（亿元）授信有效截止日---授信品种及额度分配-基础资产情况介绍1.客户介绍（历史沿革、经营情况、财务状况）北方国际信托股份有限公司系经中国银行业监督管理委员会批准成立、由天津泰达投资控股有限公司、津联集团有限公司、天津市财政局、天津投资集团、中国海洋石油渤海公司、泰达股份（000652）

3、、天药股份（600488)、天津医药集团、泰达建设、宁发集团等大型国有企业、上市公司及民营企业投资组成的非银行金融机构，公司注册资本为10亿元。该公司主要经营各类信托业务、自有资金投资和贷款业务、企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。2013年，公司实现营业收入113,806万元，其中利息净收入17,797万元，手续费及佣金收入93,937万元，投资收益1,728万元，其他业务收入549万元；营业支出44,782万元，实现营业利润69,023万元，净利润52,181万元。2014

4、年，公司实现营业收入121,908万元，其中利息净收入29,090万元，手续费及佣金收入90,092万元，投资收益2,055万元，其他业务收入451万元；营业支出49,541万元，实现营业利润72,366万元，净利润56,402万元。2.实际用款人及股东背景、经营状况、财务状况、各银行授信状况、与我行合作情况实际用款人是天津滨侨投资有限公司，公司成立于2007年，为恒大地产集团有限公司下属项目公司。公司主要从事东丽区恒大名都项目（包括名都花园及名都馨园）开发建设与销售。注册资金100000万元，法人代

5、表石守明，经营地址天津市东丽区华明镇,经营范围：以自有资金对房地产进行投资；房地产销售；房地产开发。实际用款人股东为恒大地产集团，恒大地产（03333.HK）实际控制人系许家印夫妇。许家印夫妇通过鑫鑫（BVI）有限公司和均荣控股有限公司合计持有恒大地产68.01%股份。目前，恒大地产（03333.HK）在进一步做强主业普通住宅板块的基础上，实施多元化发展战略。其股权结构如下：许家印夫妇恒大地产(上市公司)安基（BVI）有限公司广州市超丰广州市凯隆恒大地产集团(集团)恒大地产天津公司滨侨投资61.8%1

6、00%100%100%100%100%100%2014年经营及财务情况如下：土地储备：关注持续盈利能力，精选优质项目进行补充并更好地平衡一、二及三线城市项目区域布局。年内，恒大地产集团全年新购项目土地储备规划建筑面积841万平方米，新获取项目17个，并就现有7个项目进一步收购周边土地。合约销售:全年人民币1,315亿元的合约销售额，一线城市的销售额达人民币124亿元，占比9.4%；二线城市的销售额达人民币606亿元，占比46.1%；一、二线城市合计销售额占集团销售额同比上升11.4个百分点，并再次超越

7、三线城市销售额的占比，显示集团一、二、三线城市销售额进一步均衡，项目区位布局优化战略已取得显著成效。房地产开发:2014年新开工面积2,250万平方米，竣工面积2,063万平方米，在建工程面积4,135万平方米；同比分別上升13.2%、6.5%及4.7%。2014年集团实现53个新项目开盘，同比上升20.5%，其中大部分是2013年新购的优质项目。全年238个项目实现交楼，交楼金额人民币1,075亿元，交楼面积1,683万平方米。财务资源:2014年行业进入调整周期，该集团未雨绸缪不断強化资金实力，以

8、抵御潜在的市场风险。2014年，集团销售回款突破人民币1,120亿元，发行以项目为基准的永续债券，额外现金流超过人民币263亿元,有效解決了一二线城市新增项目的资金需求，为进一步提升销售规模及利润奠定了基础。恒大地产集团于2014年1月份如期偿还了55.5亿元以人民币计值并以美元结算的优先票据本息，并于2014年12月按购回价以自身资金购回到期日为2015年1月27日的13.5亿美元的优先票据，展现出强劲的资金实力。截止到2014年12月31日，恒大地产