中山大学孙逸仙纪念医院小金库全面复查报告表

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1、中山大学孙逸仙纪念医院“小金库”全面复查报告表填报科室：　项目　有/无个数金额（元）备注一复查发现“小金库”个数二截至2007年底“小金库”资金滚存余额和资产原值——　其中：滚存资金余额——三2008年至今“小金库”资金来源合计——1接受捐赠现金收入——2接受捐赠仪器设备等固定资产原值——3接受捐赠耗材、物资价值——4科室出售药品、耗材等收入未上交财务科——5出售废品、包装物（如纸箱）收入未上交财务科——6出售资产和医院资产有偿使用收入未上交财务科——7临床试验、研究成果收入未纳入医院财务统一管理——8举办各种培训班收入、费用未纳入医院财务统一管理——9科室通过虚列支出设立“

2、小金库”——10科室以非法票据骗取资金设立“小金库”——11其他——12科室是否存在“保险柜”——四2008年至今“小金库”资金使用合计——1用于科室聚餐、活动——2用于科室职工培训支出——3　为科室职工发放补贴、福利、礼品礼金等支出——其中：购买消费卡支出——4接待宴请、公款旅游、职务消费支出——5私分、贪污——6其他——五截至复查时“小金库”资金滚存余额和资产原值——1现金和银行存款——2有价证券——3固定资产原值——4其他科室负责人:  填报人：填报人电话： 填报日期：注：1、自查存在“小金库”现象的科室，须注明“小金库”个数，2、业务科室以大科和专科为单位填报，行政后

3、勤科室以科室为单位填报；3、本表请务必于2011年5月18日上午10时前交监察科；4、对填表内容有疑问请致电财务科、审计科咨询（邓爱华2418、黄建堂2201、黄文斌2091）。