人力资源管理系统实施手册 - 软件服务社：saa的倡 …

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1、软件服务社——《协同管理系统使用教程》系列财务系统使用教程总账子系统（下）软件服务社www.fuwushe.org2016年2月27日目录1例2：年初启用的例子51.1概况51.1.1企业概况51.1.2整理好要增加或修改的会计科目51.1.3整理好各会计科目的初始数据71.2主控系统中的基础设置91.2.1组织信息91.2.2公共信息——业务信息141.2.3公共信息——财务信息161.2.4专用信息181.2.5财务系统的启用181.2.6系统权限管理191.2.7员工信息管理211.3财务系统基础管理211.3.1会计主体初始化211.3.2外币管理

2、221.3.3会计科目241.3.4凭证类别261.3.5项目管理301.3.6会计部门管理341.3.7汇率管理341.4总账子系统的设置361.4.1总账子系统启用371.4.2选项371.4.3总账初始数据录入371.5日常会计处理461.5.1填制凭证461.5.2审核551.5.3记账561.5.4期末处理：期间损益结转571.6账簿591.7财务报表611.7.1资产负债表611.7.2利润表621.8结账631.9一些特别操作651.9.1相关工作651.9.2关于已使用的末级科目增加下级671.9.3外币业务处理711.9.4汇兑损益调整7

3、32例3：非年初启用的例子812.1概况812.1.1企业概况812.1.2整理好要增加的会计科目及初始数据812.2主控系统中的基础设置872.3财务系统基础管理872.4总账子系统的设置882.4.1总账子系统启用882.4.2选项882.4.3总账初始数据录入882.5日常会计处理972.5.1填制凭证972.5.2出纳签字1062.5.3审核1072.5.4记账1072.5.5期末处理：期间损益结转1082.6账簿1102.7财务报表1122.7.1资产负债表1122.7.2利润表1132.8结账1143例4：多会计主体、多系统协同管理1173.1

4、企业概况1173.2准备工作：设置“财务系统管理员”1173.3主控系统中的基础设置1223.3.1组织信息1223.3.2公共信息1233.3.3专用信息1243.3.4财务系统的启用1253.3.5系统权限管理1263.3.6员工信息管理1313.3.7注意事项1323.4登录财务系统1323.4.1登录方式1323.4.2数据权限只有一个会计主体时1333.4.3数据权限有多个会计主体时1343.5财务系统基础管理1363.5.1会计主体初始化1363.5.2外币管理1373.5.3会计科目1403.5.4项目1423.5.5会计部门1423.5.6

5、汇率管理1443.5.7凭证类别1453.6总账子系统的设置1453.6.1总账子系统启用1453.6.2选项1453.6.3总账初始数据录入1453.7会计工作1453.7.1填制凭证1463.7.2查询凭证1473.7.3出纳签字1473.7.4审核凭证1473.7.5记账1483.7.6其它工作1483.8怎样复制另一个会计主体的科目1483.9完美的多系统协同管理1531例2：年初启用的例子本例介绍一个此前已建账的企业，怎样改为在本系统中实现会计电算化。本例介绍的是在年初启用的情况。由于在年初建账工作量较小，所以这种情况也是比较常见的。本例中同时会

6、进一步介绍一些工作的处理方法，如外币核算、数量核算、汇兑损益调整、凭证类别等。系统中大多数功能在例1中已详细介绍，本例中将不再说明。1.1概况1.1.1企业概况公司名称：北京汉达科技有限公司地址：北京市海淀区中关村大街126号法人：周汉邮编：100080电话：62981166工商注册号：110108098731135税务登记号：1101080612183219开户银行：工商银行中关村分行账号：60481283214312该公司从事软硬件产品的生产与销售，采用2007年新会计准则，本位币为人民币。该公司此前已有手工账，现决定2010年1月采用财务软件。由财务

7、部经理郑洁负责财务系统的管理。本例中不考虑其它系统（如OA、PB）的使用。1.1.2整理好要增加或修改的会计科目郑洁确定财务系统中预置的一级科目可以满足汉达公司需要，不需要再增加。但是需要增加一些二级科目和三级科目，并对一些一级科目进行修改（如设置辅助核算、数量核算等）。如下所示：科目编号科目名称方向外币计量单位辅助核算1002银行存款借100201人民币借100202美元借美元1122应收账款借客户1123预付账款借供应商1221其他应收款借122101备用金借部门122102应收个人款借职员1403原材料借140301光盘借张140302复印纸借包14

8、05库存商品借140501杀毒软件借套140502多媒体课件借套1