2021年出纳人员岗位职责.doc

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1、2021年出纳人员岗位职责撰写人：___________日期：___________2021年出纳人员岗位职责1.出纳员负责现金、支票、___的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应

2、定期监督支票的收回情况。5.办理其它银行业务要核对___金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、___，不得丢失。8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。10.对领导交与的其他事务按规定办理。 第2页共4页2021年出纳会计安全生产责任制一、负责全矿现金收付工作。二、认真学习《会计法》，在科长领导下严格执行国家金融法令

3、和有关法规制度，进行柜面监督。三、建立健全责任制，做到手续严密，责任明确，及时准确。四、现金出纳必须复点，付必复核，严密手续，数字准确。五、严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，严禁库存超储，严禁公款私存。六、确保库存现金和各种有价证券的安全，做到帐实相符，如有短缺负责赔偿。七、严守保险柜___的___，管好保险柜钥匙，确保保险柜的安全。八、每日登记现金日记帐，并在每日终了结算本日收入、支出情况，做到日清月结。并把每日的收支总表报到有关矿领导，便于领导合理支配现金。 第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页