2021年中学财务出纳岗位职责.doc

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1、2021年中学财务出纳岗位职责撰写人：___________日期：___________2021年中学财务出纳岗位职责2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。5．按会计员编制

2、的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。第2页共4页2021年中学财务室管理制度一、每天上班时，应检查防盗门、保险箱、门窗是否正常；下班时要关好保险箱、门窗、防盗门，并配设防盗报警装置。二、每日过夜保险箱中的现金不得超过规定数。三、财务室因特殊情况存放大量现金，应派专人值班；财务

3、人员支、存大数额现金时，应派专人护送。第4页共4页四、现金、支票、经济专用章严格遵守会计制度，分别指派专人保管。五、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。第4页共4页范文仅供参考感谢浏览第4页共4页