Ecel函数财务函数.docx

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1、Excel函数应用教程：财务函数1.ACCRINT用途：返回定期付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINT（issue，first_interest，settlement，rate，par，frequency，basis）参数：Issue为有价证券的发行日，First_interest是证券的起息日，Settlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值（如果省略par，函数ACCRINT将par看作$1000），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支

2、付，frequency=2;按季支付，frequency=4）。2.ACCRINTM用途：返回到期一次性付息有价证券的应计利息。语法：ACCRINTM（issue，maturity，rate，par，basis）参数：Issue为有价证券的发行日，Maturity为有价证券的到期日，Rate为有价证券的年息票利率，Par为有价证券的票面价值，Basis为日计数基准类型（0或省略时为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。3.AMORDEGRC用途：返回每个会计期间的折旧值。语法：AMORDEGRC（cos

3、t，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis）参数：Cost为资产原值，Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period是期间，Rate为折旧率，Basis是所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。4.AMORLINC用途：返回每个会计期间的折旧值，该函数为法国会计系统提供。如果某项资产是在会计期间内购入的，则按线性折旧法计算。语法：AMORLINC（c

4、ost，date_purchased，first_period，salvage，period，rate，basis）参数：Date_purchased为购入资产的日期，First_period为第一个期间结束时的日期，Salvage为资产在使用寿命结束时的残值，Period为期间，Rate为折旧率，Basis为所使用的年基准（0或省略时为360天，1为实际天数，3为一年365天，4为一年360天）。5.COUPDAYBS用途：返回当前付息期内截止到成交日的天数。语法：COUPDAYBS(settlement，maturity，frequency，basis)参数：Set

5、tlement是证券的成交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4），Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360)6.COUPDAYS用途：返回成交日所在的付息期的天数。语法：COUPDAYS（settlement，maturity，frequency，basis）参数：Settlement是证券的成

6、交日（即发行日之后证券卖给购买者的日期），Maturity为有价证券的到期日（即有价证券有效期截止时的日期），Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4），Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。7.COUPDAYSNC用途：返回从成交日到下一付息日之间的天数。语法：COUPDAYSNC（settlement，maturity，frequency，basis）参数：Set

7、tlement是证券的成交日，Maturity为有价证券的到期日，Frequency为年付息次数（如果按年支付，frequency=1;按半年期支付，frequency=2;按季支付，frequency=4），Basis为日计数基准类型（0或省略为30/360，1为实际天数/实际天数，2为实际天数/360，3为实际天数/365，4为欧洲30/360）。8.COUPNUM用途：返回成交日和到期日之间的利息应付次数，向上取整到最近的整数。语法：COUPNUM（settlement，maturity，frequency，basis）参数：同上9