EAS财务会计部分操作手册(账簿查询)(20210326144827).docx

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1、精品融创集团EAS项目财务会计部分操作匚册4（账簿查询）二0—0年十月目录1、账簿42、总分类账42.1子公司查询：5可编辑精品2.2集团查询：82、明细分类账1..1.3、多栏账1..4.文档控制更改记录可编辑精品日期作者版本更改参考可编辑精品1、账簿会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。客户可以就以下账簿进行查询：?总分类账?明细分类账?多栏账账簿的基本功能：1.提供总分类账、明细账、多栏账财务常用账簿2.

2、提供总分类账联查明细账、辅助总账3.在集中应用模式下提供总分类账4.提供明细账联查总分类账、辅助明细账以及凭证5.提供辅助总账联查辅助明细账6.提供各类账簿的预览及打印功能2、总分类账总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，包括查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。设定查询条件：可编辑精品本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询:2.1子公司查询:子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子

3、公司。子公司不可以对上级公司进行查询。在“主控台”界面，选择〖财务会计〗t〖总账〗t〖账簿〗t〖总分类账〗，系统首先弹出“总分类账条件查询”界面，设定查询条件，在查询条件中，【】按钮置灰,不可用，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件，如图所示:主要参数属性说明:数据项说明会计期间选择总分类账输岀的会计期间范围，可跨年跨期查询。科目代码查询总分类账时科目弋码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。可编辑精品科目级别选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。在选择了科目代码的情况下，系统会科目级别

4、调整为至已选择科目代码的最大级别，用户可以视需要修改。币别在这个选项中可以选择不同币别输岀总账数据，系统提供了原币、综合本位币、综合报告币选项。综合本位币是指所有币别都折合为本位币后的数据的合计值。综合报告币是指所有币别都折合为报告币后的数据的合计值。包括未过账若选择此项，则在输岀总账时，金额包括未过账的凭证。凭证无发生额不如果在选定的区间范围内，某科目无发生额，系统则不予显示。显示余额为零且如果在选定的区间范围内，某科目无发生额并且余额为零，系统则不予显示。无发生额不显示无发生额的如果某期间没有业务发生，则这个

5、期间的本期合计行和本年累计行不显示。期间合计不显示显示数量例选择该项后，账簿会显示岀数量。选择完毕后按【确定】。系统将会自动调出账表，如图所示:可编辑精品可编辑精品芒折㈤豈忙09宜若CD二具CDH刷新▼宜誌■打印er打片四范鬲嘛瞬b卡觑总朋吗返出0金蝶EASXL臣走单，用启中心拾士尖吸#4目名嘟闘间皆方熒方力FT1loot斗154,L0544-£卓則営汁M9.44L.40eatno.jgIl,LGO4U34車埠JT十巳F33,141.05毎《«»鉢g54.LAD.461i5Mt.^sroo97,11992ft23

6、S.491565卓干黑汁町审地bdt.afeZ,1si3电U'd.JB世眄HL.K官10024hJ;Q茁OjOT勺»

7、14去朗言汁电5IJ85.413.71阳:左堆lUUJU.33130.4UB.Jl84丰苹理一1iaj.l^-l,55£.2?lBi.33^l?3S8.17崔力©3B.319G不翊台:•+】亂610.030.00苗SOS,200,L61511O5丰年案汁2aJ,3C453E„2Eiggi.ESS,6J3.57世2,200,L61.31111012莒也黃币贷金4期初会额平124本翩台计平154丰年舉

8、汁平145本嗣自汁T155丰年察汁平ia1101龙舄住爼卸产4平174衣咱合汁¥IS4章年1■计平wL期Icl_ULr*希4^-ft5期門制肌晏rfi总分类账可联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供辅助总账的查询功能。点击工具栏，联查到辅助总账。点击辅助总账左边的核算项目组，即查看分组汇总数据。可编辑精品点击辅助总账工具栏上的按钮，联查辅助明细账。可编辑精品可编辑精品2.2集团查询:集团查询，是专门对集团公司进行查询，当使用者是集团公司时，可根据自己的需求查询集团的总分类账，还可以联查到具体子公司的明细分

9、类账和辅助总账，一直联查到凭证的具体数据。目前集团查询部分满足混合应用模式。对使用相同科目表和会计期间类型的各下级组织进行在集团组织的总分类账、科目余额表、辅助核算汇总表、核算项目余额表、账龄分析表的查询。以下介绍如何操作集团查询：在“主控台”界面，选择〖财务会计〗t〖总账〗t〖账簿〗t〖总分类账〗，系统首先弹出"总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，先选择