CMS现金管理系统操作手册客户端精选总.docx

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1、系统简介系统介绍为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（CashManagementSystem）。现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。现金管理系统实现了产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行

2、，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。主要业务功能客户开通流程1.客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载处下载。2.按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。3.若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。4.使用现金管理系统办理业务。客户签约功能流程图必须签约项II集团客户必选客尸登记维护—额度设置客户操作员维护业务流程维护客户关注设置及短信号码维护账户登记账户参数维护支付签约

3、客户选择签约说明：1该图为CMS艮行端签约功能的整体概况。红色填充的为必须签约项目，黄色填充部分为集团客户在红色必选签约项目之外还必须选择的签约项目，其他没有颜色填充的为客户自由选择的签约项目。2.中间这一部分是流程主线。包括客户登记维护、分支机构维护、管理机构维护、账户维护、归集填平签约、收款签约、批量项目维护、网银盾维护、流程设置、代理凭证配置维护、收费设置。3.账户维护包括账户登记、账户参数维护、支付签约、额度设置、自定义账户类型、账户层级维护、客户关注设置等七个功能细项。其中自定义账户类型、账户层级维护从功

4、能上来说是属于账户维护内容，从操作权限上来看，只有设为客户的管理机构（比如集团客户总部或母公司）才有权限操作，所以，在系统页面中是放在管理机构维护的菜单下。4．网银盾维护是WEB用户必选的签约，主机直连客户不需此项。5．流程设置包括流程角色维护、客户系统管理员维护、客户操作员维护、业务流程维护、客户短信号码维护等签约细项，这些细项是和客户的业务流程相关。WEB客户首次使用现金管理系统流程说明：这是一个使用客户端方式的初始流程。当承办银行根据客户申请设置好系统管理员及各项签约功能后，客户首先用系统管理员登录现金管理系

5、统，依提示修改密码后，按需要设置操作员信息及相应业务流程，再选择进行个性化设置，之后就可用操作员登录系统办理相关业务了。系统运行环境现金管理系统可以在PC机和便携机上运行，其对运行环境的要求：硬件配置：CPU：Core2以上内存：1G以上硬盘可用空间：5GB以上软件环境：中文Windows98/2000/NT/XPIE浏览器支持IE6及IE7主要功能模块现金管理系统主要功能模块如下图所示:系统登录与退出本章将为您介绍“CMS现金管理系统”登录与退出的操作方法。系统的登录1.插入网银盾，登录网址：2.输入客户号/机构

6、简称、操作员编号/登录名、登录密码后，单击“登录”按钮。系统的退出1.系统管理员页面：操作员页面:2.单击右上角的【按钮，可以正常退出系统业务说明本章将为您介绍“CMS现金管理系统”中各业务的操作方法。通过本章的学习，将使您快速地操作本系统。您如果在操作过程中遇到问题，还可以查看在线帮助账户管理账户查询此功能为客户提供一个全面了解账户信息的途径，满足客户对不同种类账户的查询需要，实时掌握客户资金状况。可查询账户的当前余额、历史余额、当日明细、历史明细支持对客户所属的活期、定期、贷款账户以及其他客户授权账户的查询。可

7、按照客户个性化设置的账户类别进行分类查询操作权限:此功能由操作员操作。操作流程：操作步骤当前余额查询功能介绍查询活期账户、定期账户和贷款账户的当前余额信息。操作步骤1.选择菜单“账户管理一账户查询一当前余额查询”进入查询页面，页面中显示该操作员具有查询权限的所有账号。1.支持模糊查询：在下拉表中选择某一账户种类，或者输入账号、户名，点击【查询】，列表中显示签约条件的账户。3.点击页面上的活期账户和贷款账户行查询该账户当前余额信息，点击定期账户行的查看定期账户存期、利率、余额等信息。2.点击【打印】，打印当前页面上的

8、账户信息。3.点击【下载】，选择下载方式，保存页面上的账户信息为txt文件或者Excel文件。栏位说明序号栏位名称输入/反显栏位说明1账户种类下拉全部、活期账户、定期账户、贷款账户2账号输入3户名输入注意事项客户可通过“客户服务一账户特性设置”自行设定账户类别历史余额查询功能介绍查询活期账户的历史余额信息。操作步骤1.选择菜单“账户管理一账户查询一历史余额查