CMS现金管理系统操作手册(客户端)20100109(总)

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1、目录1系统简介41.1系统介绍41.1.1主要业务功能51.1.2客户开通流程51.1.3客户签约功能流程图61.1.4WEB客户首次使用现金管理系统流程81.2系统运行环境91.3主要功能模块102系统登录与退出112.1系统的登录112.2系统的退出113业务说明133.1账户管理133.1.1账户查询133.1.1.1当前余额查询143.1.1.2历史余额查询163.1.1.3当日明细查询173.1.1.4历史明细查询193.1.2电子回单223.1.2.1操作步骤233.1.2.2栏位说明233.1.2.3注意事项243.1.3到账通知243.1.3.1

2、操作步骤253.1.3.2栏位说明253.1.3.3注意事项253.2付款业务263.2.1转账汇款263.2.1.1单笔汇款273.2.1.2批量汇款383.2.2代发业务453.2.2.1单笔代发463.2.2.2批量代发533.3收款业务603.3.1代扣业务603.3.1.1单笔代扣613.3.1.2批量代扣703.3.2签约收款783.3.2.1单笔签约收款793.3.2.2批量签约收款87-176-3.3.3非签约收款953.3.3.1录入953.3.3.2收回973.3.3.3修改983.3.3.4删除993.3.3.5复核1003.3.3.6查询

3、1013.4票据业务1023.4.1银行汇（本）票签发1023.4.1.1签发申请1033.4.1.2撤销申请1113.4.1.3查询打印1133.5集团理财1163.5.1账户查询1173.5.1.1余额查询1183.5.1.2明细查询1213.5.1.3额度查询1273.5.2额度设置1303.5.2.1单账户额度设置1303.5.2.2多账户额度设置1323.5.3手工启动批量任务1333.5.3.1功能介绍1343.5.3.2操作步骤1343.5.3.3栏位说明1343.6服务管理1353.6.1操作员管理1353.6.1.1录入1363.6.1.2查询

4、1373.6.1.3查看1383.6.1.4修改1383.6.1.5功能选择1393.6.1.6账户选择1413.6.1.7密码重置1423.6.2服务流程管理1423.6.2.1录入1433.6.2.2查询1453.6.2.3步骤修改1463.6.3授权管理1473.6.3.1对外授权1483.6.3.2接受授权1503.7客户服务1513.7.1常用收款账户维护1513.7.1.1常用收款账户查询1523.7.1.2常用收款账户增加154-176-3.7.1.3常用收款账户删除1563.7.1.4常用收款账户修改1583.7.2日志查询1593.7.2.1操

5、作步骤1603.7.2.2栏位说明1613.7.2.3注意事项1613.7.3修改密码1613.7.3.1操作步骤1623.7.3.2栏位说明1633.7.3.3注意事项1633.7.4首页定制1633.7.4.1操作步骤1643.7.4.2栏位说明1643.7.4.3注意事项1643.7.5网页换肤1653.7.5.1操作步骤1653.7.5.2栏位说明1663.7.6快捷菜单设置1663.7.6.1操作步骤1663.7.6.2栏位说明1673.7.6.3注意事项1673.7.7企业Logo上传1683.7.7.1操作步骤1683.7.7.2栏位说明1693.

6、7.7.3注意事项1703.7.8账户特性设置1703.7.8.1类别维护—新增类别1713.7.8.2类别维护—删除类别1723.7.8.3账户特性维护—新增特性1733.7.8.4账户特性维护—删除特性175-176-1系统简介1.1系统介绍为满足对公客户现金管理需要，中国建设银行推出了现金管理系统，英文简称CMS（CashManagementSystem）。现金管理系统面向大、中、小所有对公客户建设，提供了专线、互联网或电话拨号（备份）等多种接入方式。客户可选择采用主机直连或客户终端服务模式，使用该系统办理现金管理和人民币支付结算等业务。现金管理系统实现了

7、产品（功能）灵活定制，能够及时响应客户需求。现金管理系统采用数字证书身份认证、专用报文加密、用户密码和权限控制等多种有效的安全管理措施，实行总行集中管理，能够确保系统安全、高效地运行，确保客户业务正常办理，确保客户信息安全。-176-1.1.1主要业务功能1.1.2客户开通流程1.客户有使用现金管理系统意向，应与中国建设银行开户行协商并签订《中国建设银行现金管理业务使用协议》，填写相关表格。具体表格请在现金管理系统下载处下载。2.按拟设置系统管理员、操作员的人数，向开户行购置网银盾。3.若未安装签名通程序，请在中国建设银行门户网站下载安装签名通程序。4.使用现金

8、管理系统办理业务。-17