2021年财务经理个人月度工作计划表.doc

《2021年财务经理个人月度工作计划表.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2021年财务经理个人月度工作计划表撰写人：___________日期：___________2021年财务经理个人月度工作计划表一、___年的全面财务预算。也就是要把___年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对___年全年的各类资产购置、材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。这样，在年初就可以预知___年全年的大致经营情况。规定完成日期：___月___日前。（附：预算表格___份）二、___年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对___年全年的资金收支

2、情况进行预测，做出___年的资金计划，为___年总体的资金调度和安排提供参考依据。规定完成日期：___月___日前。（附：资金计划表格___份）注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部___对公司全部资产进行年终全面盘点，并与___年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。规定完成日期：___年___月___日前。四、对___年全年的经营情况做进行全面的总结分析。1.对公司___年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、

3、资产和负债的增减变动等；（附表格___份）第3页共7页2.与___年全年的经营情况做对比分析总结；（附表格___份）3.对___年的任务指标完成情况进行分析总结。（附表格___份）规定完成日期：___年___月___日前。五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。规定完成日期：___年___月___日前。六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员

4、都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。第3页共7页2021年财务经理工作总结范文与计划回想过去的一年，财务部在公司领导的正确领导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支撑下，在美满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时正确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报一、财务核算和财务管理工作第7页共7页___财务运动、处理与各方面的

5、财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩大，记帐、登帐工作越来越重要。为进步工作效率，使会计核算从原始的盘算和登记工作中摆脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机联合，全部财务人员全都熟练控制了财务软件的运用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节俭了时间，还极大进步了数据的查询功效，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的___下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天都离不开资

6、金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济运动供给了应有的支撑。基础上满足了各部门对我部的财务请求。公司资金流量一直很大,尤其是在___月至___月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、正确、及时，没有涌现过任何毛病。全年累计实现资金收付达___万元。企业的各项经济运动最终都将以财务数据的方法展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节俭各

7、项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据___张，处理会计凭证___张，正确无误地出具各类会计报表无数。第7页共7页制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上百人，规范各项经济举动已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用把持等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要

8、妥当处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的接洽。本年度财务部友爱妥当地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了精良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并美满完成了对统计、工商等各部门有关材料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增长。尤其在1-___月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司蒙受了宏大的资金压