2021年出纳一周工作计划表.doc

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1、2021年出纳一周工作计划表撰写人：___________日期：___________2021年出纳一周工作计划表一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把___元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一

2、身汗，但收获还是很大的~!原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。本周工作计划1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。2、报___月房款收入表到周总处。第8页共10页3、力争做到当天事当天

3、结。4、帮会计整理楼盘结算资料。5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。6、坚持财务手续，严格___核算，对不符手续的单据不付款。7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格;严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。8、配合会计做好财务的工作。9、完成领导临时交办的其他工作。10、加强业务学习，提高工作能力。学习《基础会计》，本月工作计划：1.力争做到当天事当天结。2.加强规范现金管理,做好日常核算3.在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，

4、多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。4.每月___号以后到银行拿帐户管理费的单子5.每月___日报本月收入情况表到周总处。第8页共10页4.在工作之外的时间，多学习业务知识，努力让自己进步。现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰,我们财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平。5、完成领导临时交办的其他工作5.认真学___的___大精神，作为一名财务工作人员，学习领会___大报告精神要在实际工作中，将报告精神融入思想，化为实践，贯穿于

5、工作的各个方面。要以党的___大的精神为指针，以___四个一定要为指导克服无所作为的思想，统一思想认识，尽职尽责地做好自己的事，顾全大局，妥善完成好领导安排的各项工作。深入贯彻党的___大精神，在工作中学习、在书本中学习、在实践中学习。我们应该以更加饱满的热情投入到工作中去。___-1-20四个一定要：一定要高举___理论伟大旗帜，认真贯彻“___”要求，保证党的路线方针政策全面反映人民的利益和时代发展的要求;一定要坚持党要管党，从严治党的方针，解决好我们党面临的两大历史性课题，始终保持党同人民群众的血肉联系;一定要改革和完善党和领导方式和执政方式、领导体

6、制和工作制度，使党的工作充满活力;一定要把思想建设、___建设和作风建设有机结合起来，把制度建设贯穿其中。出纳一周工作计划表【二】第8页共10页月工作计划每周一每周二每周三每周四每周五1___税控卡申报___余额调节表2___双月办公用品申请31___上月管理费帐单list4___收入统计表512___收款/转帐凭证制单613___管理费帐单发送___税控卡授权截止714___1st/3th催款信___催款信清单815___通讯费报销截止91623___付款凭证制单11___车库报表172431___当月未交管理费开票1825___财务结帐日___税金申请

7、1926每周一___管理费进度表更新21___缴款通知书打印清单22___2nd催款信___催款信清单27每周五___现金盘点28___2930每个工作日___下班前检查保险箱___出纳一周工作计划表【三】(一)财务工作工作总结:1.根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理___月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。2.根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业务事项，登记帐簿，编制会计报表，打印会计凭证。3.向省医保中心核算上报《在职、退休人员工资缴费基数申报表》电子表格及纸质表，同时携

8、带___年度行政事业类支出决算明细表(财决05)，基本支出决算明细