出纳工作一周总结

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观出纳工作一周总结  篇一:出纳一周工作总结  出纳日常工作总结  一、日常现金银行收支办理  (一)日常现金收付:  1、拿到现金收支凭证钱看收支手续是否齐全,oa是否走完,再予以支付。现金收付的  要当面点清金额,并注意票面的真伪,现金支付需要收款人签字确认。  2、现金银行一经付清,应及时在原单据上加盖“银行付讫”或者“现金付讫”章,以避  免重复支付,造成不必要的损失。  3、因经营活动而产生的现金收入不能直接“坐支”,应当及时存入银行。  4

2、、根据已经办理完毕的收付款凭证,逐步顺时登记现金日记账或银行存款日记帐,每天  终了应结算出余额。现金账面余额应与实际库存现金核对,如发现短缺或溢余,应立即查找  原因,做到账实相符,造成损失的应由相关责任人承担损失。  5、一般不办理大面额现金的支付业务,此类支付应使用转账或电汇等手段。按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观  6、每个月底在主

3、办的监督下进行现金和承兑的盘点,及时做好现金盘点表,待主办和财  务经理签字后存档。  (二)日常银行收付:  1、银行存款账面余额,要定期与银行对账单进行核对。月份终了,保证银行回单已经  齐全,下个月月头去银行拿对账单,及时编制“银行存款余额调节表”,使帐面余额与对账单  上的余额调节相符。出现未达账项,要及时查询调整。  2、付款前,先确认oa流程有没有走完,手续是否齐全,再予以支付。  3、以转账支票或者银行承兑汇票方式支付供应商货款的,要有供应商出具的盖有公章或  财务章的收据,供应商出具的委托收款证明(加盖单位公章或财务章),收款人的签字及身份  证复印件等。银行承兑还得在复印件上

4、写上“原件已收”字样,并签名写上日期。  4、随时关注银行的进账款项,并报于销售部登记。  5、要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。  6、办理银行结算,规范使用支票。  二、票据正确使用和保管  (一)支票按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观  1.常用支票的种类  出纳工作中经常接触到的是现金支票和转账支票,现金支票只能用于支取现金,

5、它可以  由存款人签发用于到基本户银行为本单位提取现金,也可以签发给其他单位和个人用来办理  结算或者委托银行代为支付现金给收款人。(注:公司一般不开现金支票给个人);转帐支票  只能用于转账,不得用于支取现金。它适用于存款人给同一城市范围内的收款单位划转款项,  以办理商品交易、劳务供应、清偿债务和其他往来款项结算。(至目前转账支票也能全国通用,但要看入账银行是否能做影像处理,若收到  非同城的转账支票,应及时与银行沟通)支票签发的收款人名称要完全正确,日期一定要大写。  大小写金额一定要正确。  2.支票的使用  支票提示的付款日期为十天,也就是自出票之日起十天内有效,应时刻注意支票的日期

6、,  避免过期导致不必要的麻烦。(从签发支票当日起,到期日遇法定假日顺延)现金支票正反面都需要加盖银行预留印鉴章(通常为财务章和法人章),转账支票只要出按照“三个贴近”的要求,紧紧围绕全区中心工作,深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动,着力提高市民素质,弘扬城市文明精神,为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神,全面落实科学发展观  票人在正面盖上银行预留印鉴章,反面不需要盖。印鉴章加盖只要保证有一组清楚,可以重  复加盖。(另:如现金支票开给个人,反面不需要加盖印鉴章,只需收款个人带

7、着支票和身份  证去银行领取即可)  支票发生遗失,可以向付款银行申请挂失,并通知有关单位共同防范结算风险的发生;  挂失前已经支付,银行不予受理。出票人签发空头支票、印章与银行预留印鉴不符的支票、使用支付密码但支付密码错误  的支票,银行除将支票做退票处理外,还要按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。同城票据交换地区内的单位和个人之间的一切款项结算。适用于同城各单位之间的商品  交易、劳务

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