托投资公司资金管理部部门职责

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1、资金管理部部门职责一、负责拟定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，撰写总结报告资金管理：二、负责管理原有信托客户，提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性，包括：n研究、调查相关政策和山西省政府各专项资金现在与未来的投资侧重，并定期走访客户n在了解客户资金往来动态的前提下，及时满足客户资金调拨的需求，以尽可能降低公司运营资金的成本n设立信托资金管理台账，完整记录各账户资金的资金、利率变动情况n为客户及时提供办理存取款手续、传送各种单据、传达相关信息等各种服务三、负责新信托大客户的资金吸收业务的开辟，并承担管理与客户服务工作资金调度

2、：四、负责与公司相关部门及单位，即公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券建立资金调拨融通体制五、制定资金往来程序文件《资金调拨单》，用于协同财务部进行银行间资金调拨，以及与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部、山西证券各证券营业部进行资金调拨六、掌握集团内部资金变动的及时性信息七、编制资金头寸日报表并上报公司各位领导八、负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理九、负责在保证支付和授权范围内调度资金，主要是在公司各银行账户之间进行资金调拨十、负责设置资金调度台帐，详细记录各项资金调度业务发生

3、的时间、金额等情况一、定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况资金拆借：二、根据公司资金头寸状况做出资金拆借决策，即在公司资金头寸不足时拆入资金以弥补公司资金运用的需要，在公司资金充裕时拆出资金以提高闲置资金的运作效率三、填写资金拆借申请并向公司分管领导上报资金拆借方案四、在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，办理拆借手续国债承销：五、负责调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销六、根据具体的情况选择承销方式，如包销、

4、代销等七、负责办理具体的国债承销业务其它工作：八、负责将部门业务有关文件及时立卷、归档，以妥善保存处理信托事务的完整记录十九、完成上级交办的其他工作