财务资金部部门职责.doc

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1、财务资金部部门职责1、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量。2、负责公司各项资产的登记、核对。定期组织对公司库存现金、银行存款、其他货币资金、固定资金进行盘点清查，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行。3、按照财务制度的要求认真严格审核原始凭证和会计凭证，规范记帐、结帐、报表等日常工作，做到手续完备，数字准确，帐目清楚。4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料档案。5、结合销售部门及时核对销售款项是否准确足额缴存帐户，根据销售情况及时准确开具销售发票或相关凭据。6、审核企管部根据考勤资料、工资变动审批表等编制的工资表

2、、绩效表，福利发放表等，按时发放工资薪金。7、坚持印章登记制度，对本部门保管的印章使用情况及时登记，以备事后监督。8、严格资金使用审批手续，对一切审批手续未完备的资金使用事项，有权且坚决拒绝办理。9、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。10、对其他部门在项目进行中的资金使用情况分类整理，发现异常情况及时汇报总经理。11、对工程项目的竣工、财务决算进行审核和监督管理。12、灵活运用国家税务法律法规，及时处理涉税事项与税务资料的报送。13、完成总经理临时交办的其他工作，在日常工作中与其他部门配合，即做到

3、坚持原则，又要灵活运用，以提高效率为前提，并做好印鉴、资金使用的监督管理工作。附注：财务资金部做为公司的资金使用及核算部门，应遵守国家关于会计核算的法律法规，并严格执行公司制定的财务制度，为公司开源节流和合理避税提供合理化建议和相关依据。财务人员应认真执行岗位责任制，照章办事，各司其职，互相配合，对于违反财经纪律和财务制度的事项拒绝执行，并及时向总经理报告。