财务部 部门职责

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1、财务部部门职责起草者：日期：核对者：日期：批准者：日期：文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第5页共5页版本修订内容发行日期A-0初次发行文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第5页共5页1组织目的规范公司财务行为，加强财务管理和会计核算，提供真实客观的财务报表。防止公司经营风险和财务风险。有效的财务管理为公司稳健发展提供保障。2组织架构图财务部总经理出纳员应收会计应付会计成本会计薪资核算总账会计3部门职责3.1组织领导本部门人员完成财务工作目标；培训本部门人员业务技能和专业水平；考核本部门人员工作业绩；3.2出具公司经营财务报表并分析财务报表，参与提高公司经营管

2、理水平；3.3把控公司的经营风险和财务风险；3.4加强与银行等金融机构交流，拓展公司的融资渠道；3.5进行公司税收筹划，合理避税，控制税收风险；3.6加强财务会计制度建设，深化公司内部控制；3.7会同各部门制定年度预算和月度预算；3.8出纳3.8.1处理与现金银行收付有关的核算业务，业务发生后及时登记入帐；3.8.2每天对库存现金进行盘点，做到日清月结，按时与银行对帐，做到帐帐相符，帐实相符；3.8.3做好收款月报的编制工作；3.8.4根据业务需要进行结售外汇；3.8.5对所有支出业务时审核；3.8.6每日做资金日报表；3.9应收帐款3.9.1复核销售跟单员的客户对账单，确认每月的销售

3、收入；并制作销售收入报表；3.9.2购买发、开具、核销增值税发票；文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第5页共5页1.1.1向税局申报增值税纳税报表；1.1.2负责销售业务的帐务处理，定期核对往来帐款，做好应收帐款的帐龄分析；1.1.3及时提醒催促跟单销售员收款，对于帐期比较长的货款查明原因，提出处理意见；减少呆帐坏帐的产生；1.2应付帐款1.2.1负责核对与供应商的往业账单;1.2.2跟催、接受、审核、处理供应商的开具增值税发发票;保证所入帐发票的真实性合法性1.2.3负债供应商账单的档案管理；1.2.4审核采购部提出的货款申请单；1.2.5采购业务的帐务处理，及时与供应

4、商核对往来款项，做好对帐记录及帐龄分析；对于发生时间比较长的往来款项及时清理；1.3成本会计1.3.1负责工资、材料、费用的归集与分配；1.3.2组织定期盘点，加强存货的管理，保证存货进销存数量与仓库一致;并对存货呆滞情况提出预警；1.3.3深入基层，掌握成本控制的第一手资料，保证成本的准确性，分析成本因素；1.3.4加强生产成本、生产效率的控制，每月进行生产成本控制指标的考核；1.3.5针对每个机种分析成本结构进行分析；每月组织进行盘点，做到帐卡物三相符，保证资产的完整性；1.3.6对生产订单材料耗用进行跟踪监控；1.3.7对客户订单毛利进行预评估。1.4总账1.4.1费用报销单的审

5、核；1.4.2预算控制，部门费用的统计分析;1.4.3对会计资料进账务处理;1.4.4负责固定资产的统计及账务处量;1.4.5对预收货款及预付货的审核;1.4.6对外提供税务报表；1.4.7统计局和科技局高新技术报表;1.4.8审核本部门所有会计凭证;审核清理各账户余额；1.5工资会计1.5.1负责线材事业部计件报表;1.5.2核算全公司工资，统计工资、工时、人力资源报表;1.5.3统计各车间作业工时效率报表；1.5.4整理员工银行工资卡，会同出纳发放工资；文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第5页共5页1共同职责1.1负责提出本部门用人计划与人员的面试甄选1.2负责本部门

6、新进人员工作应知应会内容的训练与转正考核1.3负责拟定本部门人员技能、管理教育训练计划，并定期组织岗位训练1.4负责结合公司的奖惩机制，对员工进行有效激励，提升员工士气1.5负责本部门人员定期的工作考核与绩效面谈1.6负责离职人员部门内部工作交接手续办理1.7负责本部门文件资料的收集、整理、分发、保管与归档1.8参与公司各项活动、有关会议1.9负责推动本部门5S管理活动1.10上级交办的其它事项文件名称文号管制印章财务部部门职责版本A-0日期第5页共5页