EAS标准操作规程标准财务管理.docx

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1、EAS标准操作规程标准财务管理12020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文档编号:KD--版本号:3.0密级:中级EAS标准化操作规程标准财务管理(本页不提供客户)更改记录日期作者版本更改参考22020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。文档编号:版本号:密级:保密远通集团EAS标准化操作规程标准财务管理金蝶软件(中国)有限公司4月文档控制更改记录日期作者版本更改参考4月1.032020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。日期作者版本更改参考分发拷贝号名字区域说明(对本手

2、册编写过程进行简要说明,如下所示)42020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。目录1.1标准财务管理规程.......................................................................错误!未定义书签。1.2固定资产管理规程.......................................................................错误!未定义书签。1.3出纳管理规程...............................................

3、................................错误!未定义书签。1.4合并报表规程...............................................................................错误!未定义书签。52020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.1标准财务管理规程1.1.1总账初始化规程（1）操作岗位集团财务部:集团总账会计62020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。（2）操作流程图流程名称总账初始化流程任务概要总账初始化流程处理节点流程

4、说明11.1启动总账初始化流程22.1手工录入或导入33.1启用往来业务后，必须录入并结束初始化方可使用4.1辅助账科目初始余4额录入手工录入或导入5.1辅助账科目初始余5额全部结束初始化66.1科目初始余额录入手工录入或导入77.1科目初始余额全部结束初始化8.1现金流量初始余额8录入，手工录入或导入9.1现金流量初始余额9结束初始化层次3时间2008-04-28集团总账会计1.1启动总账初始化流程2.1往来账科目初始余额录入科目初始余额表是否直接结束初始化是3.1往来账科目初始余额否结束初始化4.1辅助账科目初始余额录入辅助账科目初始余额表是否直接结束初始化是否5.1辅助账科目初始余

5、额结束初始化6.1科目初始余额录入往来账科目初始余额表是否直接结束初始化是7.1科目初始余额结束初否始化8.1现金流量初始余额录入现金流量初始余额表9.1现金流量初始余额结束初始化编号XXX-FI-ZZGL-001版本V1.0备注操作说明：1.辅助账科目初始余额录入可引入往来账数据2.科目初始余额录入可引入辅助账数据3.总账必须结束初始化后，凭证才能过账过账将凭证中的科目发生额登记到科目余额表和辅助账余额表中结束公司名称密级共1页第1页编制单位签发人签发日期72020年4月19日