核算报表部分使用说明.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页共57页测试数据核算报表部分使用说明一、测试数据制作说明1、用户权限用户名密码权限说明aa集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。bb集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。cc集团级用户，可以操作下级公司。不可设置下级权限。100110011001公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权100101011001010110010101公司创建，公司管理员，可以对公司内角色授权各公司的公司管理员用户名密码为公司编码，可以进行用户

2、、角色及权限的设置。二、核算部分使用说明1、科目及基础档案维护基础设置：日常主要是进行以下基础资料的设置（部门档案、人员档案、客商档案管理、会计科目）【客商档案管理】：进入NC系统【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商档案管理】【选择所属的地区分类】【增加】【输入客商编号】【输入客商名称及简称】【业务信息】【选择发展日期】【保存】【会计科目设置】：进入NC系统【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【会计科目】【增加】【输入科目编码】【输入科目名称】【选择辅助选项(可选)】【保存】第57页共57页编号：时间：2021年

3、x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页共57页注意：现金，银行存款科目应在设置会计科目基本信息中，进行【现金分类】的设置，现金对应现金，银行存款对应银行存款。2、凭证管理凭证管理：主要功能制单、审核、记账【制单】：进入NC系统【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】进入"制单"功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。（1）辅助信息：在增加凭证或修改凭证状态中，单击〖结算〗，系统显示结

4、算信息录入窗口，若当前凭证中有银行存款科目，则可录入该银行科目的结算方式，结算票据号，及票据日期。（2）凭证的暂存：当填制凭证时，有事暂时离开，可将凭证暂存。在凭证列表界面，点击【凭证处理】【暂存】，凭证右上角将显示“错误”字样。当回来重新输入，只需点击【凭证处理】【纠错】取消“错误”字样，即可继续输入。（3）生成常用凭证：在凭证列表界面，点击常用设为常用凭证。（5）联查序时账等；在凭证列表界面，点击联查。【凭证审核】：双击【审核】，进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询

5、条件查询到要进行审核的凭证，点击【审核】。【凭证标错】：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，可对凭证进行标错。双击【审核】，进入"凭证审核"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行审核的凭证，双击凭证，打开凭证审核界面，点击【凭证标错】，【保存标错】。第57页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页共57页注：1制单人与审核人不能同为一个人。凭证审核的取消操作步骤同凭证审核一样，最后点击取消审核即可。【凭证记账】：双击【记账】

6、，进入"记账"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要进行记账的凭证，点击【记账】。【凭证冲销】：【财务会计】【总账】【凭证管理】【冲销】【刷新】【点击要冲销的凭证】【冲销】【保存】，即可生成红字冲销凭证。NC凭证录入提供键盘支持：F1帮助在线帮助F2参照光标所在字段的参照F3查询账表及列表中调出查询条件窗F5Ctrl+N增加新增一张凭证或单据F6Ctrl+S保存继续保存单据、凭证或账表格式，继续录入F7Ctrl+E修改启动单据修改Ctrl+R刷新Ctrl+Delete删除删除

7、凭证Ctrl+Q取消取消当前单据操作模式F8日历F9计算器F10弹出窗口的确认在查询的对话窗口，等同如确认查询条件，在参照对话框等同确认按钮。关闭参照对话窗，回送选中的参照项目，F12显示命令窗Ctrl+I增行在单据和其他行录入界面操作时新增一行Ctrl+D删行在单据和其他行录入界面操作时删除一行Ctrl+A全选将凭证列表的所有记录全部置为已选标志Ctrl+X剪切一般用于对单元格的操作Ctrl+C复制一般用于对单元格的操作Ctrl+V粘贴一般用于对单元格的操作Ctrl+P打印Alt+G保存常用保存常用凭证Alt+T调用

8、常用调用常用凭证Alt+C复制复制分录Alt+V粘贴粘贴分录Alt+O确认结算信息录入窗口，录入完毕后确认功能Ctrl+F4注销登录第57页共57页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页共57页ALT+F4退出系统3、凭证协同设置第一步：登陆系统发起公司，在财务会计/总账/集团对账/协同凭证/协