国际汇兑实务项目三货币折算与进出口报价.ppt

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1、项目三:货币折算与进出口报价【知识目标】1.认识主要国家货币符号；2.了解货币折算原则；3、了解进出口报价原则；【技能目标】1.掌握挂牌货币的折算方法；2.掌握货币套算方法；3.掌握远期汇率的计算；4.掌握即期和远期汇率下进出口报价的技巧。任务3.1辨认主要国家货币一、亚洲主要国家货币1.日元2.韩元3.新加坡元4.马来西亚林吉特5.印度尼西亚印尼卢比6.印度卢比7.泰国泰铢8.阿拉布联合酋长国阿联酋迪拉姆9.沙特阿拉伯王国沙特里亚尔10.土耳其共和国土耳其里拉二、欧洲主要国家货币欧元英镑3.瑞士的货币名称为瑞士法郎4.丹麦的货币名称为丹

2、麦克郎5.瑞典的货币名称为瑞典克郎6.瑞士的货币名称为瑞士法郎7.波兰的货币名称为兹罗提8.保加利亚的货币名称为列弗9.俄罗斯其货币名称为卢布10.匈牙利的货币名称为福林三、美洲主要国家货币1.美元2.加拿大元3.墨西哥的货币名称为墨西哥比索4.古巴，其货币名称为比索5.巴西，其货币名称为巴西雷亚尔6.阿根廷，其货币名称为比索7.委内瑞拉，其货币名称为委内瑞拉博利瓦8.智利，其货币名称为智利比索9.秘鲁，其货币名称为新索尔10.哥伦比亚，其货币名称为哥伦比亚比索四、非洲主要国家货币1.埃及，其货币名称为埃及磅2.苏丹，其货币名称为苏丹镑3

3、.利比亚，货币名称为利比亚第纳尔4.摩洛哥，其货币名称为迪拉姆（Dirnam）5.肯尼亚，其货币名称为肯尼亚先令（Shilling）6.坦桑尼亚，其货币名称为坦桑尼亚先令（Shilling）7.南非，其货币名称为南非兰特（Rand）8.尼日利亚，其货币名称为尼日利亚奈拉（Naira）9.安哥拉，其货币名称为安哥拉宽扎（kwanza）10.马达加斯加的货币名称为马达加斯加法郎五、大洋洲主要国家货币1.澳元2.新西兰的货币名称为新西兰元任务3.2货币兑换业务操作一、外币／本币到本币／外币的折算与报价（一）挂牌外币／本币到本币／外币的中间价折算

4、方法【例】假设是在香港外汇市场上，采用直接标价法挂牌公布汇率。某日美元对港元的汇率为：USD1＝HKD7.7970。港商出口商品的本币报价单价为5港元。现要求改报价。①汇率折算：USD1＝HKD7.7970折算为：HKD1＝USD1／7.7970＝USD0.1283②出口报价：把本币折算成外币报价，即将港元报价折算为美元报价。0.1283×5＝0.6415美元则该出口商品的报价为0.6415美元（二）、未挂牌外币／本币到本币／未挂牌外币的中间价折算方法设香港某出口商接到西班牙进口商的要求向其发出某商品以港币与西班牙比塞塔的两种货币报价。若

5、香港外汇市场不公布港币对西班牙比塞塔的牌价，先列出港币对美元的中间汇率，1美元=7.7984港币;查纽约外汇市场1美元对比塞塔的中间汇率,1美元126.78比塞塔;以(2)/(1)求港币/比塞塔的比价,即126.78/7.7984=16.2572即1港币=16.2572比塞塔以(1)/(2)求比塞塔/港币的比价,即7.7984/126.78=0.06151即1比塞塔=0.06151港币。（三）、由外币／本币到本币／外币的买入价和卖出价的折算方法假设在香港外汇市场上，采用直接标价法挂牌公布汇率。某日，美元／港元的汇率为：USD1=HKD7.

6、7970—7.8160。如果要求银行报出单位港元的美元价格，就要进行汇率的折算。即折算出单位港元的美元价格：HKD1＝USD1／7.8160—1／7.7970＝USD0.1279—0.1283。二．交叉汇率的折算1、两种货币都采用直接标价法——两种汇率必须交叉相除USD／CHF2.1130—2.1140USD／HKD7.7875—7.7895交叉相除交叉汇率CHF／HKD7.7875／2.1140—7.7895／2.1130即3.6838—3.68642、两种货币都采用直接标价法——两种汇率必须交叉相除EUR／USD0.9326—0.93

7、36AUD／USD0.7814—0.7824交叉相除交叉汇率EUR／AUD0.9326／0.7824—0.9336／0.7814即1.1920—1.19483、一种货币采用直接标价法，另一种货币采用间接标价法—两种汇率必须垂直相乘GBP／USD1.5570—1.5580USD／JPY0.118.80—118.907814—0.7824垂直相乘交叉汇率GBP／JPY1.5570×118.80—1.5580×118.90即184.97—185.25任务3.3进出口报价折算业务操作一、即期汇率下进出口报价（一）即期汇率下的进出口报价原则：1、本

8、币折外币时应用买入价如果出口商底价为本币，而需要改为外币报价时，则以买入价进行折算。（1）原因①出口商原为收取本币，现改为收取外币，所以，收到货款后需将外币卖给银行换回本币。而在出口商卖出外汇