易桥财务软件做好你的出纳管理.doc

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1、优选易桥财务软件做好你的出纳管理出纳是会计工作中非常重要的一个环节，通常意义上出纳人员是与钱打交道的人，与票据打交道的人，出纳人员的主要工作也就是办理货币资金和各种票据的收入。出纳软件也是为了提高出纳工作者的工作效率减少工作差错的管理软件，易桥财务软件中包含了出纳日常管理功能，可以满足出纳岗位对企业资金的管理工作。目前的财务软件一般都有相应的出纳模块，但是功能简单，不实用，尤其是报表不够丰富，而且使用成本居高不下，大多成为这些大型财务软件的软肋。出纳工作是财务工作中，直接与资金接触的一个环节，总体而言其客观性、独立性、公正性备受关注和制约，所以其使用的软件也要求具有这方面的特征。显然，在财务

2、软件中包括出纳管理模块，已经严重影响出纳工作的独立性、客观性和公正性。出纳岗位的职责一般包括：办理现金收付和结算业务；登记现金和银行存款日记账；保管库存现金和各种有价证券；保管有关印章、空白收据和空白支票。易桥财务软件为出纳人员设置了现金日记账、银行存款日记账、银行对账功能模块来帮助出纳人员实现出纳管理。下面为大家详细介绍关于现金日记账、银行存款日记账、银行对账功能模块的操作步骤和使用方法。现金日记账（1） 16/16优选进行初始化。在【初始化】中选择【现金初始化】，进行现金余额的初始化。此处初始化的金额是使用软件时出纳手中现金的真实余额。录入完毕，点击【确定】完成初始化工作。   （2） 

3、点击【现金日记账】下的【现金日记账】，进入现金日记账的设置界面。设置好要录入现金日记账的期间，点击【确定】进入现金日记账的维护界面。16/16优选   （3） 点击【增加】，增加一笔现金日记账。设置日记账发生的期间，录入该笔日记账的借方或贷方金额，经办人和摘要，点击【确定】按钮，就可以增加一笔现金日记账。16/16优选   （4） 关闭增加现金日记账界面，回到现金日记账的维护界面，可以看到刚才录入的现金日记账信息，以及当日及本期现金余额情况。   （5） 使用现金对账功能核对日记账记录是否正确。点击【现金日记账】下的【现金对账】，设置对账期间，点击【确定】进入对账界面。16/16优选   对

4、账界面会显示对账期间的出纳日记账上的余额以及账务处理中现金科目上的余额，对账时可以在现金盘点余额处录入现金盘点后的金额，来检查出纳模块中现金日记账的金额是否正确。   （6） 现金轧账。若现金日记账记录无误，可以使用现金轧账功能进行轧账。16/16优选   轧账之后，轧账日期之前的现金日记账将不能修改，若需要修改，可以使用现金日记账中的取消轧账将轧账日期修改到要修改的现金日记账日期之前即可。银行存款日记账16/16优选（1） 进行初始化。在【初始化】中选择【现金初始化】，进行现金余额的初始化。此处初始化的金额是使用软件时出纳手中现金的真实余额。录入完毕，点击【确定】完成初始化工作。   （2

5、） 点击【银行存款日记账】下的【银行存款日记账】，进入银行存款日记账的设置界面。设置好要录入银行存款日记账的期间，点击【确定】进入银行存款日记账的维护界面。16/16优选   （3） 点击【增加】，增加一笔银行存款日记账。设置日记账发生的期间，录入该笔日记账的借方或贷方金额，经办人和摘要，点击【确定】按钮，就可以增加一笔银行存款日记账。16/16优选   （4） 关闭增加银行存款日记账界面，回到银行存款日记账的维护界面，可以看到刚才录入的银行存款日记账信息，以及当日及本期现金余额情况。   （5） 使用现金对账功能核对日记账记录是否正确。点击【银行存款日记账】下的【现金对账】，设置对账期间，

6、点击【确定】进入对账界面。16/16优选   对账界面会显示对账期间的出纳日记账上的余额以及账务处理中现金科目上的余额，对账时可以在现金盘点余额处录入现金盘点后的金额，来检查出纳模块中银行存款日记账的金额是否正确。16/16优选   （6） 现金轧账。若银行存款日记账记录无误，可以使用现金轧账功能进行轧账。16/16优选轧账之后，轧账日期之前的银行存款日记账将不能修改，若需要修改，可以使用银行存款日记账中的取消轧账将轧账日期修改到要修改的银行存款日记账日期之前即可。银行对账（1） 初始化未达账。点击【初始化】中的【初始未达账】，选择要初始化的银行存款科目，进入初始化界面。录入调节前余额并分别

7、录入企业未达账和银行存款未达账，点击退出，选择保存即可完成初始化工作。16/16优选   （2） 录入对账单。点击【银行对账】中的【银行对账单】，选择对账单对应的银行存款科目，然后点击【增加】，录入对账单，在录入时需要注意：由于系统的差异，录入对账单时应借贷相反录入，即：对账单上是借方金额的，在录入时应录入为贷方金额，对账单上是贷方金额的，在录入时应录入为借方金额。   （3） 银行对账。点击【银行对账】中的