2014年财务预算执行情况报告.doc

《2014年财务预算执行情况报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2014年财务预算执行情况报告2014年，学校财务在理事会正确决策下，校行政直接领导下，党委正确引导和监督下，紧紧围绕核心工作，全力增加预算收入，优化支出结构，保证学院资金正常运行，同时努力增强财务管理水平和服务质量。各单位积极配合，认真落实，财务收支预算的执行。现进行财务收入支出预决算情况汇报。一、2014年各类收入7384.65万元，比年初预算4956.02万元增加2428.63万元，（不含举办者捐资会计已列入贷方：事业基金—捐资。）实际完成预算数的149%。具体情况如下：（一）其他收入1568.47万元，其中财政补助收入790.86万元（由于期初预算按2013年财政补助记

2、账为代收代付），科研经费下拨24.5万元（由于期初预算按2013年科研经费记账为代收代付）。水、电费收入227.32万元，（由于期初预算按2013年水、电费记账为代收代付）。利息收入0.97万元，一次性收取三年场地租金含税收入524.82万元，（由于年初预算收取一年，实际一次性收取三年）。（二）校企捐款收入14.07万元，年初未纳入预算，2014年度已纳入收入；（三）教育事业收入5802.11万元，比年初按照前一年收入预算数4956.02万元增加了846.09万元，实际完成预算数的117.07%。其中：1、学费收入4794.92万元，比年初预算数4121.11万元增加673.8

3、2万元，实际完成预算数的116.35%；2、住宿费收入973.12万元，比年初预算数834.91万元增加138.22万元，实际完成预算数的116.56%；3、投资海南海科培训中心机构收益34.07万元，年初未纳入预算。第10页共10页二、2014年各类实际事业支出发生8218.62万元，其中折旧费用1872.5万元。按本年预算支出5802.12万元，超支2416.5万元。具体情况如下：（一）工资福利、社保、交通费、误餐费、教职工接送车辆费（含勤工俭学）实际支出2255.83万元，按本年预算支出2233.89万元，超支21.94万元。具体情况如下：1、处室人员工资福利、社保、交通

4、费、误餐费、教职工接送车辆费（含学生勤工俭学人员、含安保干部、宿管干部、环卫工人、绿化工人工资、社保）实际支出679.00万元，年初预算按照前一年度支出预算本年623.34万元，超支55.66万元。2、校级领导、社保、交通费、办公费、误餐费实际支出151.99万元，年初预算按照前一年度支出预算191.80万元。节约39.81万元，本项节约的原因是年度预算校级领导兼二级学院院长列入本校级预算支出，实际是校级领导兼二级学院院长列支二级学院工资费用。3、二级学院工资福利、社保、交通费、办公费、课时费（含本二级学院勤工俭学）实际支出1424.84万元（含前一年度预提工资494.19万元

5、，本年未采取预提工资），本年初按照前一度工资预算1418.75万元，超支6.09万元。（1）生物与化学工程学院支出112.33万元（含预提工资36.52万元），本年预算按照前一度支出86.02万元，超支26.32万元。超支主要是增加了博士学位、教授人员工资。（2）国际旅游与经济管理学院支出202.14万元（含预提工资61.25万元），本年预算按照前一度支出267.80万元，节约65.66万元。主要是会计专业的老师使用了学院财务6名人员上课，没有计入二级学院工资。（3）机电工程学院支出242.36万元（含预提工资77.93万元），本年预算按照前一度支出182.38万元，超支59.

6、99万元。增加了高级工程师、教授上课。第10页共10页（4）信息工程学院104.50万元（含预提工资37.11万元），本年预算按照前一度支出94.08万元，超支10.42万元。（5）太阳能学院支出58.43万元（含预提工资21.06万元），本年预算按照前一度支出44.88万元，超支13.55万元。（6）建筑学院支出82.64万元（含预提工资26.11万元），本年预算按照前一度支出204.08万元，节约121.44万元。主要是学校调整了招生专业结构，减少了建工学院的招生指标，减少本科学历的教师。（7）艺术学院支出49.48万元（含预提工资20.90万元），本年预算按照前一度支出3

7、0.04万元，超支19.45万元。（8）航海学院支出510.68万元（含预提工资205.77万元），本年预算按照前一度支出457.59万元，超支53.09万元。超支主要是增加了船长、轮机长行业高薪双师人才来校教学。（9）健康管理学院支出62.28万元（含预提工资7.53万元），本年预算按照前一度支出51.88万元，超支10.4万元。（二）校级及处室支配的经费支出511.78万元，本年预算按照前一度支出230.15万元，超支281.63万元，（由于年初预算水电费按照前一年度业主上交水电费及学生