经济责任审计相关情况调查表.doc

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1、表一：经济责任审计相关情况调查表被审计单位：审计时限：年月至年月调查问题自查审计备注是否是否12345单位的收入、支出有无计划安排。大额支出是否经集体讨论确定对“一支笔”审批权需要授权的，是否遵守学校“经费授权审批制度的若干规定”，以明确授权人和被授权人的权利和责任。是否是“一支笔”审核支出有无利用闲置资金进行融资活动向学生收取的代办性费用，是否向学校有关部门申报，且遵守校财务有关规定。发票、收据是否有专人领用和保管，并按规定核销。固定资产等财产物资是否有专人保管，购置以后是否入库。各类馈赠物资是否入帐固定资调拨

2、、转让、报废等是否向学校固定资产管理部门申请，并履行手续，进行帐务处理。各类图书购置是否到图书馆或资料室办理入库登记注：1、2、5栏由被审计人填写；3、4栏由审计人员填写审计员：复核：日期：被审计人：日期：