用友T6_ERP_应付_操作手册.doc

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1、应付模块1.1初始设置：设置对应科目，便于作凭证时自动带出科目1.1.1控制科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->控制科目设置按供应商分类来设置应付科目，如没有外币，则都应付科目统一设为“应付账款-人民币”，预付科目统一设为“预付账款-人民币”1.1.2产品科目设置：点击业务工作->应付款管理->设置->初始设置->产品科目设置采购科目按存货分类来设置，如采购材料则对应采购科目设为“原材料”科目；采购成品则对应采购科目设为“库存商品”科目；产品采购税金科目统一设为“应交税金”。1.2应付期初余额录入：点“应付款

2、管理->设置->期初余额”确定，点增加，单据名称选择“应付单“确认再点增加选择供应商，科目选择“应付科目”，录入金额保存即可，依次点增加录入完所有的期初供应商余额，录入完成后在“期初余额明细表”中可以查询所有的供应商的余额明细及汇总数据1.3应付单据录入:点击业务工作->应付款管理->日常处理->应付单据处理->应付单据录入（除采购发票的应付单据，在对应的采购模块做关联采购入库单生成采购发票保存后复核，系统将自动传到对应的应付模块形成应付单据）点击增加，表头录入单据日期、供应商、金额，录入无误后点击表体，表头信息自动带入，然后保存并

3、审核，审核后，可以立即制单。点击“是”会自动生成一张凭证带入预设科目，如图：1.4应付单据审核：点击业务工作->应付款管理->应付单据处理->应付单据审核采购发票审核后系统将自动转入到应付据单审核，过滤相关信息后，选择要审核的单据并制单1.5付款单据录入：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据处理->付款单据录入实际付的其他应付款项时录入付款单据，操作方式同于应付单据录入方法保存并审核，系统提示是否制单生成凭证（建议收款时用“选择付款”来处理付款业务）1.6付款单据审核：点击业务工作->应付款管理->日常处理->付款单据

4、处理->付款单据审核选择相应结款供应商点击“确定”，然后选择相应的单据审核即可选择对应的付款单，然后点击审核。1.7选择付款：选择对应供应商及单据类型（采购发票、其他应付单等类型）后确定，选择对应的记录确定，系统自动在“付款总计”汇总付款金额，选择付款记录后确定，录入结算方式后确定，系统将自动核销应付单据与付款单据，然后到“制单处理”中将付款单据制单处理生成凭证然后进入点击“确定”后自动弹出“选择付款—付款单”填入“结算方式”，“票号”等。注意：如果有某些原因要扣客户款的，则应该要本次折扣那里输入所扣款项。在制单时，要选择“收付款单

5、制单”和“核销制单”才能把本次折扣的费用生成凭证。1.8核销处理：点击业务工作->应付款管理->日常处理->核销管理->手工核销或者自动核销。手工录入的付款单据要在此手工或自动核销对应的应付单据付款单录入本次结算金额，应付单录入本次结算金额，保存。1.9应付冲应付：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应付把一个客户的应付款转到另一个客户的应付款。输入转入供应商，转出供应商，点击“过滤”，输入并账金额，点击“确定”。1.10预付冲应付：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->预付冲应付把一个客户的预付款冲

6、销该客户的应付款。先把供应商的预付款过滤出来，再把该供应商的应付款过滤出来，输入转账金额，然后确定。1.11应付冲应收：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->应付冲应收把一个供应商的应付款冲销一个客户的应收款。选择应付的供应商，应收的客户，点击“确定”。输入转账金额，点击“保存”。1.12红票对冲：点击业务工作->应付款管理->日常处理->转账->红票对冲->手工对冲对于有红字应付单的客户，要先做红票对冲，才能进行选择付款。选择供应商，点击“确定”。录入对冲金额，点击“保存”。1.13制单处理：点击业务工作->应付款管理

7、->日常处理->制单处理相关单据没有制单生成凭证时在此处理生成凭证传至总账说明：发票制单：由采购发票审核传到应付款，生成凭证。应收单制单：在应付系统手工做的其他应付单，包括调账的应付款，生成凭证。收付款单制单：手工做的付款单，收款单（红字付款单），选择付款操作，生成凭证。核销制单：选择付款时，扣客户款的金额，生成凭证。应付冲应付制单：做了应付冲应付，生成凭证。预付冲应付制单：做了预付冲应付，生成凭证。应付冲应收制单：做了应付冲应收，生成凭证。选择对应的制单方式，确定全选后，合并制单1.14取消操作：点击业务工作->应付款管理->日常

8、处理->其他处理->取消操作对于已做“选择付款”，“手动核销”，“转帐”等操作错误，要用“取消操作”来做取消。选择要取消的操作类型，点击“确定”在取消操作页面上，选择要取消的操作，点击“确认”。1.15期末处理：点击业务工作->应付款