财务管理主数据编码规范.doc

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1、佛塑集团ERP-PS项目未来业务流程文档项目管理财务部分文档内容：财务管理主数据编码规范2004年7月1日定稿2004年7月1日打印确认：该文档需要以下确认职位签字日期1.1.成本中心定义及说明：成本中心组：是一组成本中心的集合，用于做不同层面的费用分析。成本中心：是费用核算的基本单元。成本中心各个层次的编码原则：编码规范第一层：佛塑集团FSPG第二层：公司代码层佛塑股份-1000华洋-2000佛塑工贸-3000第三层：分公司编码规则：实际组织：佛塑股份编码范围F101–F199佛塑华洋编码范围F201–F299佛塑工贸编码范围F301–F39

2、9成本中心层次名称编码综合管理F100本体F101特殊产品发展部F102双龙分公司F103经纬分公司F104临汾经纬分公司F105南宁经纬分公司F106来保利分公司F107三水顺通分公司F108虚拟组织：工程技术中心GCZX第四层：各个分公司下设的部编码规则：实际组织：佛塑股份：综合管理下设的编码范围：F10001-F10099本部下设的部的编码范围：F10101-F10199特发部下设部的编码范围：F10201-F10299双龙分公司下设部的编码范围：F10301–F10399经纬分公司下设部的编码范围：F10401–F10499华洋：分公司

3、1下设部的编码范围：F20101–F20199分公司2下设部的编码范围：F20201–F20299分公司3下设部的编码范围：F20201–F20299佛塑工贸：分公司1下设部的编码范围：F30101–F30199分公司2下设部的编码范围：F30201–F30299分公司3下设部的编码范围：F30201–F30299虚拟组织：项目一部G001项目二部G002项目三部G003项目四部G004第五层：各个部下设的科室（包括虚拟科室）共10位编码规则：备注：顺序码范围0001---9999分公司代码00-综合管理01-本体02-特发部03-双龙分公司0

4、4-经纬分公司05-临汾经纬分公司06-南宁经纬分公司07-来保利分公司08-三水顺通分公司举例：本体质检科—虚拟科室共10位编码规则：举例：工程中心项目四部辐照中心—1000G000011.1.会计科目定义及说明：未来佛塑集团各公司代码下使用统一的会计科目表FSPG。各公司代码下同一会计科目的不同定义将在各个公司代码层次体现。分类及相关参数说明帐户组：是一个分类特征，每个会计科目都必须要定义帐户组。佛塑集团会计科目采用的帐户组列示如下：帐户组关键字号码区间描述GL0－一般资产负债类科目ERG－利润表科目RECN0－统驭科目主要数据字段说明：科

5、目编码：总帐科目的编码，统一由10位数字表示。短文本：科目的简要描述，20位字符。总帐科目注释：总帐科目的详细描述，50位字符。资产负债表科目：资产负债表科目的标识，如选中则表示为资产负债表科目。损益表科目类型：指定是否为损益表科目，如指定则表示为损益表科目。科目货币：该科目所使用的货币。（确省为本位币人民币RMB）允许税码类型：该科目记帐时必须输入符合这一税码类型的税码。-：表示进项税+：表示销项税*：表示所有税码类型允许不计税记帐：此字段与前一字段（允许税码类型）配合使用。即是否允许该科目在记帐时不使用税码。统驭科目类型：定义统驭科目并确定

6、其相关的明细帐类别，该科目不能对其直接记帐，只能通过其明细科目更新余额。D：代表与客户明细相关K：代表与供应商明细相关A：代表与固定资产明细相关未清项目管理：该科目是否以未清项为基础进行管理的。显示行项目：该科目是否显示明细行项目，还是仅显示其合计余额。字段状态组：确定该科目记帐时屏幕上出现的字段以及是否必须输入的属性。只能自动记帐：指示此科目是否只能由系统自动记帐，不能人工记帐到该科目。排序码：确定行项目显示时的排序依据；同时在创建一张凭证时，如果分配字段为空，系统会自动将排序码确定的值写入凭证行项目。附表：会计科目编码规范。前四位按照国家企

7、业会计制度定义的。顺序科目描述编码资产类1现金1001本币外币2银行存款1002结算存款工行中行建行农行交行广发行中信民生兴业浦东专项存款-定期工行专项存款-保证金存款工行中行农行交行专项存款-通知存款专项存款-住房公积金存款3其它货币资金1009外埠存款银行本票银行汇票信用卡信用证保证金存款存出投资款6企业内部存款10107短期投资1101股票投资债券投资基金其它8短期投资跌价准备1102应收票据1111国内一般客户国外一般客户9应收股利112110应收利息112211应收账款113112其它应收款1133备用金应收个人款配股费用13坏账准备

8、1141应收账款坏账准备其它应收款坏账准备14预付账款115115应收补贴款116116物资采购-在途材料120117原材料121118包装物1221