BSERP_FI财务管理系统应用培训手册.doc

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1、百胜BSERP系统培训手册财务管理系统应用培训上海百胜软件有限公司前言所有的业务最后都要流转到财务系统，所以结合了ERP系统的其它几个系统功能流程、系统实施、会计软件来讲解本系统。系统主要处理了成品采购销售的应收应付、物料采购销售的应收应付、成品订货定金物料采购定金的结算、加工结算、销售费用预算、可换货核算、可发货额核算等业务。第一篇介绍财务制度和财务基础档案的建立，主要是通过系统参数的配置来实现；第二篇期初数据的建立，包括期初应收应付帐款、期初帐面结余、期初库存、期初成本、期初换货额、信用额的建立；第三篇财务日常业务；第四篇月度结帐

2、和反结帐；第五篇财务成本核算；第六篇财务统计分析报表；第七篇财务接口；第八篇分公司财务管理；第九篇系统维护。本系统与其它系统（分销、订货会、生产、商店）的关联图如下：本培训手册以2005年11月20号正式发布版为基础进行编订，后续新增功能请读者参看百胜公司每次升级程序发布的《升级版本用户使用说明书》。由于作者水平有限，文中难免存在错误和疏漏之处，恳请大家批评、指正。附表：1、《各模块单据类别列表》2、《各模块统计列表》目录系统概述5第一篇财务制度和财务基础档的建立51．1财务制度设置项列表说明51．2系统其它参数列表51．3财务基础档

3、案61．4财务人员使用系统用户身份建立61．4．1建立操作用户组61．4．2建立用户7第二篇期初数据的建立7第三篇财务日常业务73．1收款业务73．1．1收款业务分析73．1．2系统收款业务实现83．1．2．1收款业务操作实现83．1．2．2应收款来源分析表83．1．3收款步骤93．1．4注意事项93．1．5与客户对帐103．2付款业务103．2．1付款业务分析103．2．2系统付款业务实现103．2．2．1付款业务操作实现103．2．2．2应付款来源分析表103．2．3付款步骤113．2．4注意事项113．3．5物料供货商的订金款结

4、余和一般结余的转换123．2．6与供货商对帐123．3订货会定金和物料采购定金的管理使用123．3．1定金比例的设置123．3．1订货会定金比例的设置123．3．2物料采购定金比例的设置123．3．2应交定金的计算133．3．2．1订货会定金计算133．3．2．2物料定金计算133．3．3两种定金的缴付133．3．4两种定金的分配使用133．3．4．1订货会定金分配设置133．3．4．2订货会定金分配在业务单据中的具体表现133．3．4．3物料定金的分配使用143．4返利款结算143．5费用预算管理143．6可换货帐和可发货额的核算1

5、43．6．1信用审核和退换货审核的准确运行对财务系统的要求143．6．2可发货额的核算153．6．3可换货帐的核算（关于退换货政策的配置实现详见分销系统培训）153．6．3．1总核算过程示意图153．6．3．2发货过程核算示意图（分表头和明细二步）163．6．3．3退货过程核算173．6．3．4数据库中的客户换货流水帐、客户换货余额帐的意义173．7商店现金货款收取和其它现金收取17第四篇月度结帐与反结帐、成本计算174．1路径174．2月度结帐的意义184．3加权成本计算184．3注意事项18第五篇财务统计分析报表19第六篇财务接口

6、196．1百胜财务管理系统中如何操作196．2支持哪些会计财务软件206．3如何引出206．4会计财务软件中如何操作206．5注意事项20第七篇分公司财务管理20第八篇系统维护218．1路径218．2维护21附表1：《各模块单据类别列表》21附表2：《各模块统计列表》21系统概述本系统由系统管理、基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口、我的工作台共8个模块构成，加工结算模块是与物料生厂系统紧密联系的部分。第一篇财务制度和财务基础档的建立1．1财务制度设置项列表说明路径：系统管理-系统控制财务制度设置项说明并注意点

7、会计月份默认自然月为会计月份，可自定义会计月金额小数位数小数位数最多保留4位，财务系统中的设置是以分销中的为前提。另分销中的设置是通过2个地方来完成的，一个是全局参数在系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数；另一个是在客户档中的单价进位处理设置。数据库中储存进位处理后的数据。成本算法（总仓制）固定成本：通过成本调整单输入系统，每个渠道每月限定只允许做1张成本调整单，无需每月做，有变动时做，成本与月度结帐无关；月加权平均成本：期初库存的成本必须做成本调整单，每月底做过月度结帐后，系统自动计算出新的成本，若成本需特别调整，可

8、做成本调整单，成本与月度结帐有关，没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来，统计分析中调用的当前成本就是前期的。这部分还可参考分销系统里的成品采购进货业务内容。月结对库存的要求系统做月度结帐时默认库存不能为负，可按需要选