bserp_fi财务管理系统应用培训手册

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1、上海百胜软件有限公司百胜BSERP系统培训手册财务管理系统应用培训上海百胜软件有限公司YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofob

2、ject上海百胜软件有限公司(ShanghaiBaisonSoftwareCo.,Ltd.)第21页共22页上海百胜软件有限公司前言所有的业务最后都要流转到财务系统，所以结合了ERP系统的其它几个系统功能流程、系统实施、会计软件来讲解本系统。系统主要处理了成品采购销售的应收应付、物料采购销售的应收应付、成品订货定金物料采购定金的结算、加工结算、销售费用预算、可换货核算、可发货额核算等业务。第一篇介绍财务制度和财务基础档案的建立，主要是通过系统参数的配置来实现；第二篇期初数据的建立，包括期初应收应付帐款、期初帐面结余、期初库

3、存、期初成本、期初换货额、信用额的建立；第三篇财务日常业务；第四篇月度结帐和反结帐；第五篇财务成本核算；第六篇财务统计分析报表；第七篇财务接口；第八篇分公司财务管理；第九篇系统维护。本系统与其它系统（分销、订货会、生产、商店）的关联图如下：本培训手册以2005年11月20号正式发布版为基础进行编订，后续新增功能请读者参看百胜公司每次升级程序发布的《升级版本用户使用说明书》。由于作者水平有限，文中难免存在错误和疏漏之处，恳请大家批评、指正。附表：1、《各模块单据类别列表》2、《各模块统计列表》YibinCityCitytra

4、cktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject上海百胜软件有限公司(ShanghaiBaisonSoftwareCo.,Ltd.)第21页共22页上海百胜软

5、件有限公司目录系统概述5第一篇财务制度和财务基础档的建立51．1财务制度设置项列表说明51．2系统其它参数列表51．3财务基础档案61．4财务人员使用系统用户身份建立61．4．1建立操作用户组61．4．2建立用户7第二篇期初数据的建立7第三篇财务日常业务73．1收款业务73．1．1收款业务分析73．1．2系统收款业务实现83．1．2．1收款业务操作实现83．1．2．2应收款来源分析表83．1．3收款步骤93．1．4注意事项93．1．5与客户对帐103．2付款业务103．2．1付款业务分析103．2．2系统付款业务实现103

6、．2．2．1付款业务操作实现103．2．2．2应付款来源分析表103．2．3付款步骤113．2．4注意事项113．3．5物料供货商的订金款结余和一般结余的转换123．2．6与供货商对帐123．3订货会定金和物料采购定金的管理使用123．3．1定金比例的设置123．3．1订货会定金比例的设置123．3．2物料采购定金比例的设置123．3．2应交定金的计算133．3．2．1订货会定金计算133．3．2．2物料定金计算133．3．3两种定金的缴付133．3．4两种定金的分配使用133．3．4．1订货会定金分配设置133．3．4．

7、2订货会定金分配在业务单据中的具体表现133．3．4．3物料定金的分配使用143．4返利款结算143．5费用预算管理14YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktr

8、afficresearchofobject上海百胜软件有限公司(ShanghaiBaisonSoftwareCo.,Ltd.)第21页共22页上海百胜软件有限公司3．6可换货帐和可发货额的核算143．6．1信用审核和退换货审核的准确运行对财务系统的要求143．6．2可发货额的核算153．6．3可换货帐的