ERP物流全业务培训笔记.doc

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1、Form界面中[]为系统预留的字段，方便将来的扩充物料编码规则：1：工程类物品3：市场业务用品2：备品备件5：固定资产6：无形资产4：市场部用到的业务单据、纸张等物料设置时采购类型：数量类、金额类一张采购申请可以创建多张采购订单，即一行采购申请行创建一张采购订单费用类物料、库存类物料，最后形成不同的科目录完采购申请行后形成进行分配，工程物资的采购要进行项目的分配，即将采购成本加到此项目上，（不录入到项目上将接收到通用库存中，将来做出库时会按照加权平均做出库）费用类采购：单位会变成“元”，数量输金额，价格输1（方便将来匹配发票时做部分匹配），目的地类型：费用。加项目信

2、息，还要输上任务信息——支出类型（会计科目的说明，相当于账户别名）DR：市公司采购CR：省公司应付最后过到总账，会形成省公司和市分公司之间的往来PS：省公司做的采购，市公司做接收，付款由省公司完成，即付款由采购方来做Shift+F6复制上一行鼠标点击到一行上，右键——文件夹——查看字段工具——查看活动历史记录——可查看申请的流程（申请人、时间；审批人、审批时间）自动创建采购订单——采购员可通过安全设置的配置文件（管理采购员工作量，采购计划员能看到所有的采购申请，由采购计划员在此对采购申请做分配），设置采购员能查看的所属采购申请，通过配置文件进行相应的配置（设为否）即

3、可实现安全性的屏蔽供应商地点——部门（创建相应的付款单位eg:应付账款-计划部/应付账款-市场部………）匹配审批层：3向匹配（采购、接收、发票金额一致，否则发票会被暂挂）4向匹配（采购、接收、检验、发票金额一致，否则发票会被暂挂）发票：PO：发票匹配时不会验证采购是否已被接收接收：发票匹配时会验证是否已被接收发运-其他-接收时应计：（形成应付暂估）便于统计企业负债电子邮件：审批后，会给供应商发送电子邮件（目前未启用）状态：批准，已保留（已保留，形成预算，现在预算被启用，但是没有被控制）一揽子采购协议：分配审批组：职位——设置相应的审批权限（单据类型：一揽子、标准；审

4、批组：经理（500万）、副总经理（300万））设置——采购——单据类型，设置审批流程（直接：自行审批；转交：交由上级审批）一揽子采购协议：采购订单——发放（查找一揽子采购订单），行信息中输入采购的物料已承诺：供应商承诺的送货日期需要日期：我们要求的需要日期根据一揽子协议设定的采购订单的查找：输上一揽子协议的订单编号，根据发放号（一揽子协议做多次的采购，一次采购形成一个发放号）设置：采购员：（路径：设置——人员——采购员——类别）（做采购的物料的设置，即设置后，采购员只能做此类物料的采购）申请员只要是HR员工即可做申请单职位层次结构：（路径：设置——人员——职位层次结

5、构）单据的审批流程，单据的流向持有人（只有一人时显示人员姓名，多人的时候显示数字）审批组（设置/审批/审批组）：单据总额、账户范围、物料类别范围、物料范围审批组：OU之间屏蔽审批层次：各OU之间可见分配审批组（设置/审批/审批分配）：给某一职位分配审批权限采购选项（设置/组织/采购选项）:接收会计：接收应计/期末应计控制：允许物料更新说明（选择后可以更改物料说明）编号：设置采购订单编号接收选项（设置/组织/接收选项）采购订单接收发票付款分录接收：接收时的分录（若采购发运处将接收时应计勾划去，会导致接收时不能创建分录，导致在途物资不平）借：在途物资贷：应付暂估——XX

6、X（工程物资、库存商品……）交货：入库时的分录借：库存物资（工程设备、库存商品、库存材料、低值易耗品）费用类为费用类账户贷：在途物资发票匹配订单：借；应付暂估——XXX（工程物资、低值易耗品……）贷：应付账款——XXX发票付款：借：应付账款贷：银行存款如果是期末应计的费用订单，那么在发票匹配时才产生分录，接收时没有分录：借：财务费用那个账户贷：应付账款——XXX按照IO组织设置的组织参数（应计——工程物资/应计——库存商品…………）2010-11-15下午采购选项设置财务系统选项：供应商-采购——库存组织：设置成主组织（建物料时默认建立在主组织下）设置——组织保留款

7、设置-采购-行类型：单据类型（设置-采购-单据类型）：采购协议/发放/采购申请……主要设置相应的单据下的属性：审批人可修改（审批人是否可对单据进行修改，一般都是不能修改，有问题做退回）安全级别：公用（均可见）、专用（单据的制作人、审批层次上的用户可见）、采购（单据制作人、其他采购员）、层次结构（安全层次结构内制定的人员可见）转交方法：直接（按照指定的转交人做处理）/层次结构（按照层次结构指定的人员做转交）默认层次结构（是否允许修改）自动创建工作流：用于采购申请，自动创建采购订单，其他不用此选项客户化部分：安全性控制（mis1.5）库存模块mis1.5工程物资现场