资金结算与财务的接口流程配置.doc

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1、NC5.5资金结算与财务的接口流程配置记录更改日期作者版本更改参考2008-12-01国栋梁NC55-0012009-01-16国栋梁NC55-002内部收、付业务流程配置变动2009-03-02国栋梁NC55-003增加业务流程配置适用范围建立日期:2008-12-01修改日期:2009-03-02文控编号:UF-NC5.5ThecopynumbersreferencedaboveshouldbewrittenintotheCopyNumberspaceonthecoverofeachdistribu

2、tedcopy.Ifthedocumentisnotcontrolled,youcandeletethistableandtheCopyNumberlabelfromthecoverpage.一、委托收款书与应收应付的接口流程配置注：只允许在集团配置业务流程。NC5.5的委托收款书与应收应付的接口单据，以非常灵活的方式在流程配置中完成。收款单=>委托收款书=>付款单，业务流程的配置：1、客户化——流程配置——业务流程管理在此节点，定义业务类型的编码和业务类型名称（可根据客户的需求编写）；类别：应收应付。

3、核算规则：Y普通业务类。2、客户化——流程配置——流程配置在此节点，定义业务流程。主收款单—》委托收款书—》主付款单(F2-LZ-F3)单据类型：主收款单，交易类型为：销售收款单（必选）。单据类型：主付款单，交易类型为：采购付款单（必选）。单据类型：委托收款书，交易类型为空。收款单推式生成委托收款书，再由委托收款书推式生成付款单，都是在消息驱动配置中配置。主收款单配置自制单据（必勾选），委托收款书与主付款单配置参照与自制均可。主收款单的消息驱动配置：单据动作：委托收款（必选）目的单据：委托收款书（必选）

4、操作员相关：与角色和人无关。（必选）动作：中心端保存。（必选）委托收款书的消息驱动配置：单据动作：核查保存（必选）目的单据：采购付款单（必选）操作员相关：与角色和人无关（必选）动作：暂存（必选）（注：只允许配置暂存动作）约束条件：核查保存生成下游单据（必选）运算符：=（必选）值：true（必填）单据动作：承付保存（必选）目的单据：采购付款单（必选）操作员相关：与角色和人无关（必选）动作：暂存（注：只可以选择配置‘暂存’和‘保存’动作）约束条件：承付保存生成下游单据运算符：=值：true二、委托付款书与应

5、收应付的接口流程配置注：只允许在集团配置业务流程。付款单=>委托付款书=>收款单，业务流程的配置：1、客户化——流程配置——业务流程管理在此节点，定义业务类型的编码和业务类型名称（可根据客户的需求编写）；类别：应收应付。核算规则：Y普通业务类。2、客户化——流程配置——流程配置在此节点，定义业务流程。主付款单—》委托付款书—》主收款单(F2-LZ-F3)单据类型：主付款单，交易类型为：采购付款单（必选）。单据类型：主收款单，交易类型为：销售收款单（必选）。单据类型：委托付款书，交易类型为空。付款单推式生

6、成委托付款书，再由委托付款书推式生成收款单，都是在消息驱动配置中配置。主付款单配置自制单据（必勾选），委托付款书与主收款单配置参照与自制均可。主付款单的消息驱动配置：单据动作：委托付款（必选）目的单据：中心委托付款书（必选）操作员相关：与角色和人无关。（必选）动作：中心保存。（必选）委托付款书的消息驱动配置：（需要配置两个单据动作）一、单据动作：核查审核目的单据：销售收款单操作员相关：与角色和人无关动作：暂存（必选）（注：只允许配置暂存动作）1、约束条件：取付款方式（必选）运算符：=（必选）值：0（必填

7、）2、约束条件：取核查审批状态（必选）运算符：=（必选）值：1（必填）二、单据动作：核查保存目的单据：销售收款单操作员相关：与角色和人无关动作：暂存（必选）（注：只允许配置暂存动作）1、约束条件：取付款方式（必选）运算符：=（必选）值：0（必填）2、约束条件：取核查审批状态（必选）运算符：=（必选）值：1（必填）三、内部收款与现金平台的接口配置注：支持在集团配置业务流程和支持在发起方的资金组织公司配置业务流程。内部收款单=>付款结算单，业务流程的配置：1、客户化——流程配置——业务流程管理在此节点，定义

8、业务类型的编码和业务类型名称（可根据客户的需求编写）；类别：应收应付。核算规则：Y普通业务类。2、客户化——流程配置——流程配置在此节点，定义业务流程。内部付款单—》主收款结算单(36LG-F5)单据类型：内部付款单，交易类型为空单据类型：主收款结算单，交易类型为：收款结算单。内部收款单推式生成付款结算单，都是在消息驱动配置中配置。内部收款单配置自制单据（必勾选），付款结算单根据实际情况配置参照与自制均可。内部收款单的消息驱动配置：单据动作