公司年内部审计报告模板范文.docx

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1、公司年内部审计报告模板有限公司12020年4月19日文档仅供参考审计报告项目编号：内审字[]第003号项目名称：报告时间：被审计单位：【项目概述】审计目的1、核实某某公司的财务状况和经营成果2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其它重大不合理现22020年4月19日文档仅供参考象审计范围业务范围：某某公司所有与财务数据相关的业务组织范围：某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。期间范围：月日-月日资料范围：财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等（详见资料清单）。审计方法审计依据和标准：会计准则、各项税收法律法规等审计流程

2、及方法：首先审阅了财务资料，然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注，收集相关证据以证明是否正常合理，最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在，最后出具审计意见。【审计总体结论】经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致，在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象，公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。附：报表项目解析如下：一、资产负债表主要项目资产负债表简表32020年4月19日文档仅供参考单位名称：**公司12月31日单位：万元资产期末余额年初余额负债和股

3、东权益期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其它应收款应付利息存货其它应付款其它流动资产其它流动负债流动资产合计流动负债合计非流动资产：非流动负债：可供出售金融长期借款资产长期股权投资预计负债固定资产其它非流动负债在建工程非流动负债合计工程物资负债合计无形资产股东权益：开发支出股本商誉资本公积长期待摊费用盈余公积递延所得税资未分配利润产非流动资产合股东权益合计计负债和股东权益资产总计总计资产负债表主要变化项目简析如下：（一）期末流动资产与期初相比

4、减少元42020年4月19日文档仅供参考1、2、金减少亿元，主要化及原因如下：存减少亿元，其中原材料和成品分减少万元和万元，造成。其中主要原材料和成品存量和价化如下：存中的主要原材料、成品存量、价化情况表数量位：吨价位：元/吨存货名称结存数量期初数量数量变化结存单价期初单价价格变化3、付款⋯⋯（二）非流增加元1、固定目2、期股投52020年4月19日文档仅供参考3、在建工程减少主要投资项目如下表：工程名称（三）流动负债减少元，主要由于。（四）非流动负债增长元，主要系。二、利润主要项目利润表简表单位名称：某某公司年项目本期金额上期金额营业收入

5、减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资净收益营业利润加：营业外收入2020年4月19日投入（万元）单位：万元变动金额变动率6