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1、公司财务管理制度汇编模板12020年4月19日文档仅供参考公司财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理职能岗位职责第三章资金管理制度第四章库存现金管理制度第五章银行存款管理制度第六章往来账务管理制度第七章存货管理制度第八章出入库管理制度第九章固定资产管理制度第十章成本和费用管理制度第十一章支票管理制度第十二章全面预算管理制度22020年4月19日文档仅供参考第十三章第十四章第十五章第十六章第十七章第十八章第十九章第二十章第二十一章第二十二章第二十三章发票管理制度暂借款管理制度报销审核制度工资及相应级别报销管理制度印章管理制度合同
2、管理制度回佣管理制度会计档案管理制度税务制度对子公司财务控制的措施附则第一章总则为了规范公司(以下简称公司)的财务行为,加强财务管理和经济核算,依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>,结合公司实际经营情况,制定本制度。32020年4月19日文档仅供参考本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位,应根据相关法规和制度,参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法,各子公司应严格遵照执行。第二章财务管理职能岗位职责财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法
3、规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务指导、信息传递等相关业务。会计工作职责:1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账,编制会计报表,统一管理会计核算软件。2、具体审核、处理会计凭证。3、具体承办涉税事务,审核资金收付凭证。42020年4月19日文档仅供参考4、按照税务机关的规定,开具销售发票。5、核算存货的入库、领用、退货,定期组织对相关仓库抽查盘点,审核<库存物资动态
4、报表>。6、完成财务部经理临时布置的各项任务。出纳工作职责:1、负责银行、现金帐目的登记与核对及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。2负责现金支票、转账支票、电汇、汇票等结算业务的办理及网上银行各类业务。3、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向成本会计反映,必要时可向总经理反映。4、完成财务部经理临时布置的各项任务。成本会计工作职责:1.负责与关联公司之间的沟通、协调工作。2.负责与公司内部各部门之间的沟通、协调工作。5202
5、0年4月19日文档仅供参考3.负责完成月度、年度经营情况分析及财务报告的编制工作。4.统筹安排部门人员工作。5.主抓内控方面的工作。6.做好每周应收账款、应付账款、其它应收款的管理及监督、监控工作。7.负责完成关联之间往来业务的账务核对工作。8.负责项目成本核算与控制;完成上级交给的其它日常事务性工作。(1)经理A、日常工作1)协助副总制订公司财务制度和工作流程,并监督制度的执行情况;2)在公司经营计划的指导下,编制资金、收入、成本、费用计划,经批准执行。检查和监督执行的情况,及时向公司领导反馈财务资金、成本、费用信息;定期进行经
6、济活动分析。3)审核会计凭证,完成记帐、核算以及报表工作;62020年4月19日
