中航重机股份有限公司

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1、证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：临2010-054中航重机股份有限公司关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设“高强度精密液压铸件建设项目”的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示1、原项目名称：金河公司收购完成后增资新增技改能力建设项目2、新项目名称：国家重点产业振兴技改项目“高强度精密液压铸件建设项目”3、变更募集资金投向金额：15,424万元4、新项目平均总投资收益率为17.4％，平均资本金净利润率为20.7％。5、新项目建设期1年

2、，预计2011年建成，2014年达到设计生产能力。中航重机股份有限公司于2010年10月8日在公司北京总部会议室召开公司第四届董事会第六次临时会议，会议由董事长赵桂斌先生主持，应到董事11人，实到董事10人，另有1名独立董事罗振邦先生委托独立董事杜滨女士参加会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：公司子公司中航力源液压股份有限公司（以下简称“力源液压”）提交的变更募集资金投资项目的申请，申请将原募集资金项目“金河公司收购完成后增资新增技改能力建设项目”变更为国家重点产业振兴技改项目“高强度精密液压铸

3、件建设项目”。项目调整涉及变更募集资金投向，不涉及关联交易。一、原募集资金投资项目情况根据公司原募集资金投资计划，公司在收购江苏金河铸造有限公司（以下简称“力源金河”）后，利用部分募集资金15,424万元对力源金河进行增资（增资已经完成）后建设“新增技改能力建设项目”，以完善力源金河生产条件，提高其生产能1力。“新增技改能力建设项目”的主要投资建设内容为：主要针对公司现有的铸造生产线、机加生产线设备陈旧、工序匹配能力差、加工能力低等瓶颈问题，制定切实可行的技术改造方案，以扩大公司的生产加工能力。根据计划生产纲领及现有生产能力，拟定新增1条造型和自动浇注生产线及相应配套铸造设备

4、33台/套，针对现有机加生产线能力不足的问题补充机加设备17台/套。项目总投资15,424万元，其中建设固定资产投资13,140万元，铺底流动资金2,284万元。项目资金来源：全部使用募集资金。二、项目调整的原因及背景国务院2009年颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，支持重点产业调整振兴和技术改造。根据该规划的精神，力源液压提出了“高强度精密液压铸件建设项目”，该项目得到国家发展和改革委员会、工业和信息化部的支持，并列为重点产业振兴和技术改造“2009年新增中央预算内投资项目”，国家将给予该项目部分中央预算内资金支持。该项目建设符合国家振兴装备制造业的需要，在利用力源金河现

5、有资源基础上，通过加大技术改造力度，进一步提升铸造基础工艺水平、扩大产能、提高液压铸件的质量，建设液压铸造专业化生产中心，使之成为液压基础件行业的铸件专业化供应基地。“高强度精密液压铸件建设项目”是在原募投项目基础上，将铸造生产线由一条调整为两条，机加设备由17台（套）调整为22台（套），增加铸造仿真软件及222理化测试设备，建筑面积由3,600m调整为新增19,542m、改造面积5,417m。项目资金来源包括原拟用的部分募集资金15,424万元，其余资金由贷款和国拨资金解决。三、项目调整的具体情况1、建设项目名称：由“新增技改能力建设项目”变更为“高强度精密液压铸件建设项目

6、”。2、项目实施主体：江苏力源金河铸造有限公司，未发生变化。3、项目建设规模及投资概算：项目总投资23,441万元，其中固定资产投资19,649万元，主要用于新建两条铸造生产线，新建机加设备22台，厂房及库房建设19,542平方米。项目建设完成后,公司铸件产量由现在的6,000吨增加到30,000吨，铸件机加工能力由目前的2,000吨增加到15,000吨。24、资金来源：项目总投资23,441万元，其中：募集资金13,469万元，贷款9,000万元，国拨资金972万元。原募集资金剩余1,955万元，仍按原计划用于购置土地及基础建设。5、财务评价：本项目完成建设投产后，达产后每

7、年可实现产品年营业（销售）总收入39,300万元，年利润总额4,222万元，年所得税1,055万元，年税后净利润3,166万元。本项目平均总投资收益率为：17.4％，平均资本金净利润率：20.7％。6、项目建设期：1年。项目建设期一年（2010年至2011年），2011年建成并通过竣工验收，2014年达到设计生产能力。四、项目建设的意义：（1）国家振兴装备制造业的需要对于我国的装备制造业，液压基础件是薄弱环节，而液压铸件又是液压基础件的瓶颈。我国的铸造厂有近万家，但具有高水平的德国KW液压铸造生产线的只