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1、用友业务采购销售仓库操作手册12020年4月19日文档仅供参考T3财务业务一体化操作手册采购管理(采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,经过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,”采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,可是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚
2、仍会造成企业无法计算的损失。采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。)1)如何进入采购管理1.采购订单当与供货单位签定采购意向协议时,能够将采购协议输入计算机,并打印出来报采购主管审批。22020年4月19日文档仅供参考1.在进入采购管理系统主选单后,用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O]键,用光标移动键↓选择【采购订单】,即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。2.用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键,增加一张采购订单。5.按[F12]功能键能够从单据表头进行标题,或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增行〗按钮或按下[
3、Ctrl+I]快捷键,增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如:货物编号、数量、单价、金额等项。)32020年4月19日文档仅供参考2)采购订单增加:输入采购订单表头各项内容。输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票,那么应该输入税率。42020年4月19日文档仅供参考3)采购订单保存:4)采购订单修改:审核过的单据不允许修改,需要修改单据应先弃审,然后才能修改5)采购订单删除审核过的单据不允许删除,需要删除单据应先弃审,然后才能删除52020年4月19日文档仅供参考6)采购订单审核2.采购入库单(采购入库单是
4、根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进出仓库方向划分为:入库单、退货单;按业务类型划分为:普通业务入库单。采购入库单能够直接录入,也能够由采购订单或采购发票产生。在实际工作中,用户可根据到货清单直接在计算机上填制采购入库单(即前台处理),也能够先由人工制单而后集中输入(即后台处理),用户采用哪种方式应根据本单位实际情况,一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式,而在第一年使用或人机并行阶段,则比较适合采用后台处理方式。【操作流程】1.填制采购入库单。．如果采购入库货物是根据采购订单产生,那么能够用复制原采购订单方法填制入库单;．如果采购发
5、票先收到而且已输入计算机,那么入库单能够用复制原采购发票的方法填制;62020年4月19日
