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2、2合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入成成本业主的工资雇员的工资租金营销费用公用事业费（水电）维修费保险费折旧费保险费登记注册费原材料（列出项目）(1)(2)(3)(4)(5)仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流(6)总成本利润税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）现金流量计划金额（元）月份项目123456789101112合计现金流入成月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金（A）先现现金流出现金采购支出(1)(2)(3)赊购支出业
3、主工资员工工资租金营销费用仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流公共事业费用维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他（列出项目）税金现金总支出（B）月底现金（A-B）仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流.内审计划的编写中心主任技术管理者质量负责人设备部质控部办公室检验检测一部检验检测二部4,1,4.2,,4.5.1,4.5.2,4.5.13,4.64.1,4.2,4.3,4.4,4.5.4-4.5.6,4.5,9-4.5.11,
4、4.5.14-4.5.274.1,4.2,4.5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6,4.12,4.13.1,4.14,4.3,4.4,4.5.6,4.64.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.16,4.5.18-4.5.26-4.5.30,4.64.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,,4
5、.5.14-4.5.质控部与质量主管相同加管理评审准备844.444.4.4.5.11,4.5.124.5.14,,4.5.4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11,4.5.14.4.5.197,4.13,5.7,5.8,5.105.1,5.6,5.85.8仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6精品好文档，推荐学习交流仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢6
