托盘业务现状及明年托盘和操盘业务的任务目标.doc

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1、托盘业务现状及明年托盘和操盘业务的任务目标2012年我办事处在公司领导的大力支持下，面对严峻的经济形势，通过加强客户开发与维护，规范操作流程，做好订货、发货、仓库监管等工作，业务上取得了一定的成绩。展望下一年度业务工作的开展，为实现2013年的销售目标，我们将进一步加大销售力度，增加资金的利用效率，各项工作都要围绕销售目标开展，建立优质的客户群体，为今后的工作打下牢固的基础，拟制定如下的工作目标和操作方法：HB托盘公司简述现有的主要业务集中在托盘业务上，就是为钢贸商提供采购货物时所需的资金支持并获取一定代理费用。HB市场托盘公司主要

2、有冀中能源、江苏苏美达国际技术贸易有限公司、五矿、中信金属、厦门建发、酒钢华昌源、中铁物资北京公司等十余家公司在开展代理采购（托盘）业务。比较成熟的是厦门建发、江苏苏美达业务模式较为规范，且代理采购业务重视程度较高，青睐大客户和期限较长的业务，一般合同签订3个月，双方协商还可以展期，市场拓展能力强。冀中能源和酒钢华昌源在HB市场从事多年托盘业务，客户群多，放款额度大，操作灵活，可进行代客户市场收货托盘和现货抵押托盘业务。从调查来看，目前市场中，代理采购业务较为普遍，且部分市场大中型贸易商具有常年采用代理采购进行融资以及贸易的现象我公

3、司托盘政策为实现销售目标，如何防范托盘风险，我办事处做了如下几项工作：1、钢厂及钢材品种的选择：目前我办事处主要在PY、WF两家钢厂订货，这两家钢厂在当地及JJ、SD、HN有一定的知名度，主导钢种Q235B和Q345B的市场销售量很大，钢材库存变现能力强，可规避滞销风险。2、结算方式：办事处现托盘收取保证金比例为20%，其他托盘公司收取的保证金比例一般为15%，以现在HB市场钢材价格计算，可抵御市场行情下跌700元/吨的风险。3、费用构成：按月利率1.2%收取托盘资金利息（不足15天按15天计息），运输及仓储费用全部由钢贸商承担。保

4、证金不计息。4、期限：不同的托盘公司规定的期限不同，范围在一至三个月之间。为控制托盘库存量和市场行情的风险，我们将托盘期限规定在二个月。5、货权：钢贸商只支付20%的保证金，实际货权掌握在我公司手中，待支付部分或全额货款后，相应款项金额货物的货权转移至钢贸商手中。2013年度托盘目标2013年我办事处拟实现2.5万吨/月的托盘量。资金支持HB地区的PY、WF等民营钢厂均实行每日定价，客户会在每天钢厂出价后，决定是否订货，当天钢厂订货价具有明显优势，就会出现大批客户抢订，钢厂接一定数量的订单后封单的局面。而这钟情况每月仅有二、三次，因

5、此对我公司资金的数额、时效均有较高要求。为完成每月的托盘量，我办事处拟加强和钢厂协议户的合作，争取与2-3个带钢协议户确定长期合作关系，协议户在钢厂每月最低起订量为5000吨，付款日期为每月25日-30日。需要我公司月底匹配大额资金。托盘的风险控制及措施要实现托盘目标，防范托盘风险，业务中要有效的应对各种可能的风险并进行管控，就要加强对托盘各个环节的分析和监督，并采取相应措施并做好如下几项工作：①通过对2012年合作客户的综合情况，对合作中及待开发托盘钢贸商进行分析，确定合作的方式及力度：客户名称合同量（吨）合同金额托盘状况分析XX

6、XX4352.135.22客户下游为工程终端用户，托盘均为钢厂带款提货，不入库，风险小。XXXX3393.980.58XXXX27575.109.61初期合作较好，因其坚持货物入其关联仓库，风险大，终止合作。XXXX800.000.00客户只是在认为行情较好时偶尔合作，均为小钢贸商，但出货速度慢，行情下跌时有赎货风险，谨慎合作。XXXX1000.000.00XXXX1000.000.00XXXX4122.640.00XXXX4008.000.00客户为具有一定实力的中型钢贸商，但要经常了解其经营状况，防止其在阶段行情时过度托盘，产生

7、系统风险。密切关注，决定是否托盘。XXXX3000.000.00XXXX4000.000.00XXXX9419.049.93客户为实力强的大型钢贸商，都是本地及周边市场出货能力强，回款及时，一般出货量和回款均叫平稳。但有时订货比较激进，对该客户应加强跟踪服务，及时了解发货状况，出货量与回款相对应，防止其突然地经营情况变化产生风险。应长期维护及合作。XXXX10000.000.00XXXX25596.500.00XXXX2000.000.00XXXX15648.000.00XXXX28004.000.00注：以上合同量及合同金额为20

8、12年1-11月份的数据②对监管仓库进行风险审核：我们对监管仓库的审核应满足以下几点，该仓库只做仓储物流业务，不在市场进行实际的钢材贸易;从未利用我方仓库现货做质押等融资行为；仓储面积合适，能够划定监管货位；存放带钢、卷板的仓库还应有