某公司oracle erp ap 模块培训手册

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1、823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc珠海理想科学工业有限公司ERP管理信息系统应付管理系统-培训手册作者：王淑芳建立日期：25-Apr-2002修改日期：18-Apr-03控制编号：版本：02审批人：RISO项目经理拷贝编号_____第五部份过帐与关闭会计期32FileRef:823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc（Confidential,forcompanyuseonly）823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc文档控制修改记录日期

2、作者版本修改参考号18-Apr-03王淑芳2.0审阅者姓名职位传阅者拷备号姓名部门资料管理员项目资料室文档保存人员注意：如果你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的相应位置。第五部份过帐与关闭会计期32FileRef:823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc（Confidential,forcompanyuseonly）823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc目录文档

3、控制ii编写说明1使用对象1参考文档1第一部份供应商管理2操作说明2供应商2第二部份发票的处理12操作说明12发票处理12第三部份预付款处理19操作说明19预付款19第四部份付款23操作说明23付款23第五部份过帐与关闭会计期26操作说明26月末关帐流程26第五部份过帐与关闭会计期32FileRef:823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc（Confidential,forcompanyuseonly）823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc编写说明·本文档为最终用户使用手

4、册,分供应商管理、发票处理、预付款处理和付款四部分的操作说明使用对象本最终用户培训手册中的供应商及发票部分适用于财务部门处理应付款发票的财务人员，付款部分适用于作供应商付款的财务管理人员。参考文档第五部份过帐与关闭会计期32FileRef:823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc（Confidential,forcompanyuseonly）823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc第一部份供应商管理操作说明本章内容主要介绍在应付款系统中对供应商的增加、合并。供应商新增供应商

5、录入菜单：供应商基准输入1、进入“供应商”窗口（供应商主界面）。供应商全称：规范地录入供应商的全称。供应商编号：输入供应商编号。供应商税务代码。失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。²父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。²编号父供应商编号。²客户编号第五部份过帐与关闭会计期32FileRef:823f6c0686bfb7cdef0153f5e14eb001.doc（Confidential,forcompanyuseonly）823f6c0686bfb7cdef0

6、153f5e14eb001.docClassification:分类。²类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Taxauthority,publicsectorcompanies,suppler供应商、Employee员工,`。²员工:选择有效员工的姓名以将员工作为供应商的形式进行有关费用报销。除非将员工输入为供应商类型，否则您不能选择员工姓名。²编号：您已将其作为供应商记录的员工编号²一次性交易Onetime:启用此选项以指定该供应商作为一次性供应商。您可以通过使用“供应商查找”窗口找出所有一次性的供应商。²SIC：标准工业代码²M

7、inorityowned：少数股权。供应商是少数股权企业时²Smallbusiness：小公司，可以使用此选项来跟踪与小公司进行的业务进展²Womanowned：妇女拥有，可以使用此指定来跟踪与妇女拥有的公司进行的业务进展所有供应商接收值将默认到您为供应商输入的新采购订单。您可以在采购订单输入过程中改写任何接收默认值。²EnforceShip-ToLocation强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：None无：接收地点可以不同于发运目的地。Reject拒绝：在接收地点不同于发运目

8、的地时，采购管理系统将不允许接收。Warning警告：在接收地点不同于发运目的地时，采购管理系统将显示一则警告信息，但仍允许接收。²ReceiptRouting接收途径：您对货物指定的默认接收途径：Dire